Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
11.30
EUR
0.32
EUR
2.92 %
09.01.2026
BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05 EUR | 99.42 | 0.84 | 13.81 | +9.53% | +2.13% | +7.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "1510.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.21% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1855. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.58% Aufschlag. | |
| KGV | 13.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05 EUR | 99.42 | -84.00 | 258.00 | 0.52 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
|
| TOYOTA MOTOR JP3633400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’043’777.60 | 15’437’799.55 | 15’844’276.52 | 15’973’000.00 | 16’251’800.00 |
| Dividende | 42.00 | 44.36 | 46.90 | 48.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.21 % | 2.34 % | 2.39 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 129.11 | 135.20 | 143.09 | 156.80 | 169.40 |
| KGV | 15.53 | 14.83 | 14.01 | 12.79 | 11.84 |
| EBIT in Mio. | 716’442.83 | 764’614.44 | 810’813.84 | 758’000.00 | 773’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’108’465.23 | 1’176’821.83 | 1’233’209.86 | ||
| Gewinn in Mio. | 908’987.55 | 933’070.54 | 969’431.94 | 1’029’000.00 | 1’089’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 828’466.58 | 911’000.04 | 964’400.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’202’281.24 | 1’231’891.92 | 1’280’125.18 | 1’350’000.00 | 1’425’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’192’694.26 | 1’213’359.39 | 1’268’256.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 129.54 | 140.35 | 152.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’453’883.33 | 2’543’166.67 | 2’621’833.33 | 2’578’000.00 | 2’623’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -583’685.40 | -566’875.20 | -564’700.20 | -600’000.00 | -600’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’135’461.00 | 1’089’965.80 | 1’127’532.80 | 1’252’000.00 | 1’293’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -491’495.60 | -514’564.20 | -545’238.40 | -725’000.00 | -731’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 163.73 | 193.18 | 203.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 551’860.00 | 523’000.00 | 562’800.00 | 652’000.00 | 693’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 86.82 | 65.26 | 71.18 | 99.30 | 107.86 |
| Buchwert/Aktie | 891.38 | 965.33 | 1’048.08 | 1’150.60 | 1’255.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’253’383.00 | 3’368’181.08 | 3’409’135.83 | 3’494’000.00 | 3’632’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 561’492.33 | 586’746.66 | 626’533.34 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’664’400.00 | 1’710’800.00 | 1’752’200.00 | 1’820’000.00 | 1’850’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’356’744.46 | 6’719’446.15 | 7’204’678.69 | 7’553’000.00 | 8’070’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’824’247.67 | 16’415’452.17 | 17’024’043.33 | 17’813’000.00 | 18’518’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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