Iren Aktie 1159101 / IT0003027817
2.51
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21:43:47
BMN
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Iren S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Iren S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 EUR | 3.79 | 1.41 | 9.74 | +7.59% | +6.14% | -2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "2.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IREN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.17% | |
| KGV | 9.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iren S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 EUR | 3.79 | -12.00 | 175.00 | 0.88 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Iren S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| MFE B NL0015001OJ9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METLEN ENERGY & METALS GB00BTQGS779 |
|
| EVN AT0000741053 |
|
| HERA IT0001250932 |
Schätzungen zu Iren in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’893.91 | 6’966.35 | 7’042.30 | ||
| Dividende | 0.15 | 0.16 | 0.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.98 % | 6.43 % | 6.78 % | 7.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.25 | 0.26 | ||
| KGV | 10.67 | 10.16 | 9.57 | ||
| EBIT in Mio. | 562.70 | 607.37 | 641.15 | 668.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’392.29 | 1’455.94 | 1’505.36 | 1’562.50 | 1’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 309.02 | 320.21 | 345.67 | 354.00 | 359.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 304.10 | 319.00 | 341.30 | 347.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 461.24 | 491.80 | 516.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 459.00 | 498.00 | 525.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.25 | 0.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’101.00 | 2’160.00 | 2’215.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -958.00 | -1’035.00 | -1’098.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’067.70 | 1’108.10 | 1’186.40 | 1’141.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.00 | -209.00 | -226.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.88 | 0.91 | 0.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 94.92 | 125.52 | 160.12 | 151.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.13 | 0.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.69 | 2.78 | 2.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’333.45 | 4’464.00 | 4’585.05 | 4’814.00 | 5’024.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 979.80 | 992.00 | 1’027.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’448.55 | 3’565.72 | 3’689.65 | 3’759.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’201.00 | 12’459.00 | 12’715.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iren S.p.A. Aktie Analysen
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