Iren Aktie 1159101 / IT0003027817
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BMN
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Iren S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Iren S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.42 EUR | 3.41 | 1.47 | 9.53 | +7.48% | +6.51% | -2.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "2.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IREN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.69% | |
| KGV | 9.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iren S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.42 EUR | 3.41 | 6.00 | 189.00 | 0.91 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Iren S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DE LONGHI IT0003115950 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METLEN ENERGY & METALS GB00BTQGS779 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| EVN AT0000741053 |
Schätzungen zu Iren in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’893.86 | 7’075.80 | 7’228.24 | ||
| Dividende | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.23 % | 6.70 % | 7.01 % | 7.55 % | 8.01 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.24 | 0.26 | ||
| KGV | 10.31 | 9.86 | 9.29 | ||
| EBIT in Mio. | 560.28 | 601.28 | 634.69 | 668.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’389.80 | 1’453.50 | 1’500.61 | 1’550.00 | 1’592.00 |
| Gewinn in Mio. | 306.52 | 319.43 | 345.04 | 348.50 | 360.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 301.83 | 317.03 | 338.84 | 348.50 | 360.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 458.75 | 489.68 | 512.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 444.00 | 500.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.25 | 0.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’087.00 | 2’160.00 | 2’215.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -958.00 | -1’035.00 | -1’098.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’074.00 | 1’167.67 | 1’141.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -193.00 | -209.00 | -225.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.88 | 0.91 | 0.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 86.80 | 100.58 | 131.00 | 151.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.13 | 0.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.69 | 2.78 | 2.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’414.48 | 4’570.38 | 4’691.89 | 4’814.00 | 5’024.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 979.80 | 996.25 | 1’034.25 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’420.81 | 3’545.28 | 3’679.37 | 3’759.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’203.50 | 12’464.00 | 12’723.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iren S.p.A. Aktie Analysen
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