INTERROLL Aktie 637289 / CH0006372897
1’584.00
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12.00
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SWX
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INTERROLL AG Aktie Analysen & Prognosen
INTERROLL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’730.00 EUR | 1.74 | 1.01 | 18.75 | +16.95% | +2.01% | -12.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "1886" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1995.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTERROLL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.01% | |
| KGV | 18.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
INTERROLL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’730.00 EUR | 1.74 | 161.00 | 295.00 | 1.67 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.61% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
INTERROLL AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROMANDE ENERGIE HOLDING CH1263676327 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| NTN JP3165600002 |
Schätzungen zu INTERROLL in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 559.31 | 613.73 | 634.11 | |
| Dividende | 32.68 | 36.35 | 45.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.33 % | 2.89 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 78.07 | 91.59 | 94.25 | |
| KGV | 20.00 | 17.05 | 16.57 | 14.48 |
| EBIT in Mio. | 83.15 | 97.32 | 100.76 | |
| EBITDA in Mio. | 106.71 | 120.68 | 126.30 | |
| Gewinn in Mio. | 65.62 | 76.04 | 79.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.18 | 72.45 | 79.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83.19 | 96.93 | 102.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82.64 | 98.36 | 101.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 77.81 | 91.53 | 93.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 357.00 | 382.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 86.80 | 87.17 | 95.45 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23.30 | -25.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 101.62 | 115.47 | 123.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 62.88 | 65.23 | 71.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 69.81 | 71.29 | 79.83 | |
| Buchwert/Aktie | 647.65 | 705.48 | 728.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -261.49 | -299.14 | -311.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.50 | 30.21 | 30.52 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 534.21 | 579.03 | 607.63 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 672.30 | 727.20 | 774.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
INTERROLL AG Aktie Analysen
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