Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
139.53
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20:59:58
BTT
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Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.53 USD | 31.01 | 9.21 | 30.2 | +278.09% | +0% | -0.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "140.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 159.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 30.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +278.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.53 USD | 31.01 | -108.00 | 379.00 | 0.41 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’672.58 | 2’736.57 | 3’858.94 | 5’177.56 | 6’450.43 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.71 | 0.71 | 3.90 | 8.26 | 10.60 |
| KGV | -51.40 | 196.08 | 35.80 | 16.89 | 13.17 |
| EBIT in Mio. | -526.06 | 216.35 | 943.79 | 1’957.71 | 2’835.10 |
| EBITDA in Mio. | -508.80 | 80.12 | 883.36 | ||
| Gewinn in Mio. | -584.56 | 140.82 | 848.92 | 1’845.64 | 2’513.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -404.04 | 351.43 | 1’363.45 | 2’741.28 | 3’606.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -582.79 | 152.53 | 900.67 | 1’974.39 | 2’921.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -107.00 | 1’135.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.16 | 0.96 | 4.37 | 7.69 | 11.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.71 | 0.71 | 3.90 | 8.26 | 10.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’426.22 | 2’592.57 | 3’361.22 | 4’730.56 | 5’644.18 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.90 | -60.00 | -60.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -320.27 | 235.00 | 918.85 | 2’282.00 | 3’073.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 21.00 | 25.00 | 25.00 | -515.00 | 25.00 |
| Cashflow/Aktie | -2.30 | 1.13 | 4.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -394.11 | 324.50 | 885.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.54 | 2.68 | 6.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -307.34 | -352.99 | -728.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 931.68 | 984.88 | 1’027.27 | 1’017.71 | 1’016.48 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.42 | 38.80 | 40.56 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 916.99 | 986.77 | 1’086.43 | 1’147.69 | 1’332.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 325.05 | 863.14 | 2’189.54 | 5’249.00 | 8’618.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’968.55 | 2’638.00 | 4’203.00 | 6’223.00 | 9’578.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
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