IMCD Aktie 24715332 / NL0010801007
75.44
EUR
0.94
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1.26 %
17:35:07
BMN
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IMCD N.V. Aktie Analysen & Prognosen
IMCD N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.34 EUR | 4.86 | 1.02 | 12.18 | +9.63% | +2.81% | -23.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "70.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -23.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IMCD GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.91% | |
| KGV | 12.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IMCD N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.34 EUR | 4.86 | 138.00 | 208.00 | 1.22 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.38% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IMCD N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMCD GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMCD GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMCD GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMCD GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Schätzungen zu IMCD in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’014.80 | 5’264.64 | 5’524.33 | 5’694.30 | 5’946.40 |
| Dividende | 1.93 | 2.04 | 2.12 | 2.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.74 % | 2.85 % | 2.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.37 | 5.87 | 6.23 | 7.12 | 7.64 |
| KGV | 13.86 | 12.68 | 11.95 | 10.46 | 9.74 |
| EBIT in Mio. | 418.35 | 463.07 | 492.35 | 550.85 | 687.30 |
| EBITDA in Mio. | 551.86 | 591.60 | 605.25 | 634.00 | |
| Gewinn in Mio. | 303.41 | 334.27 | 369.05 | 420.55 | 451.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 305.21 | 335.63 | 369.05 | 420.55 | 451.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 367.28 | 407.12 | 438.07 | 425.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 343.68 | 377.27 | 406.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.15 | 4.65 | 4.77 | 5.55 | 6.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’253.17 | 1’324.34 | 1’374.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.65 | -26.10 | -25.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 458.61 | 459.70 | 515.35 | 602.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16.65 | 11.70 | 6.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.36 | 6.63 | 6.66 | 7.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 331.53 | 337.16 | 369.53 | 402.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.65 | 5.66 | 5.63 | 6.81 | |
| Buchwert/Aktie | 39.87 | 43.28 | 46.45 | 45.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’333.59 | 1’184.92 | 1’151.29 | 678.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.91 | 30.04 | 31.86 | 24.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 589.00 | 612.00 | 637.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’279.19 | 2’446.57 | 2’510.93 | 2’657.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’967.33 | 5’241.84 | 5’631.07 | 5’425.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IMCD N.V. Aktie Analysen
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