Icon PLCShs Aktie 1017575 / IE0005711209
105.35
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19:15:04
BTT
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Icon PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Icon PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.35 USD | 8.45 | 1 | 7.01 | +7% | +0% | -26.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "104.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -26.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -26.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ICON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.97% | |
| KGV | 7.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Icon PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.46 USD | 8.45 | 124.00 | 412.00 | 1.11 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Icon PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Schätzungen zu Icon PLCShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’941.23 | 8’258.55 | 8’706.45 | 8’943.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.47 | 13.54 | 14.98 | 15.69 |
| KGV | 8.55 | 7.87 | 7.12 | 6.79 |
| EBIT in Mio. | 1’220.79 | 1’280.68 | 1’434.60 | 1’522.75 |
| EBITDA in Mio. | 1’456.87 | 1’534.27 | 1’681.49 | 1’721.45 |
| Gewinn in Mio. | 925.12 | 982.51 | 1’116.23 | 1’130.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 925.12 | 982.51 | 1’116.23 | 1’130.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’072.92 | 1’124.72 | 1’286.05 | 1’354.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.47 | 13.54 | 14.98 | 15.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.54 | 9.18 | 12.39 | 8.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’105.58 | 2’197.17 | 2’373.08 | 2’471.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -295.50 | -310.10 | -373.40 | -373.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 978.63 | 1’062.37 | 1’258.47 | 1’303.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -820.15 | -768.49 | -838.15 | -576.90 |
| Cashflow/Aktie | 13.92 | 14.40 | 17.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 824.52 | 907.05 | 1’064.73 | 1’070.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.37 | 9.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 137.42 | 151.93 | 167.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’630.14 | 1’828.41 | 694.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.99 | 198.33 | 210.90 | 232.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 710.65 | 728.11 | 766.30 | 750.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’583.18 | 9’964.29 | 10’392.42 | 9’234.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’228.74 | 16’106.86 | 16’417.57 | 16’765.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Icon PLCShs Aktie Analysen
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