HUB24 Aktie 22180579 / AU000000HUB4
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10.06.2025
STU
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HUB24 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
HUB24 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.41 | 0.74 | 51.51 | +37.21% | +0.81% | +2.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "59.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.9% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUB24 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.93% Aufschlag. | |
| KGV | 51.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HUB24 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.41 | -19.00 | 186.00 | 1.64 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HUB24 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO CENTURY JP3424950008 |
|
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Schätzungen zu HUB24 in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 404.93 | 469.02 | 535.98 | 588.37 | |
| Dividende | 0.53 | 0.70 | 0.85 | 1.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.83 % | 1.01 % | 1.35 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.38 | 1.66 | 1.95 | |
| KGV | 75.42 | 60.94 | 50.46 | 43.01 | |
| EBIT in Mio. | 127.56 | 157.35 | 191.22 | 237.43 | |
| EBITDA in Mio. | 160.45 | 192.64 | 228.89 | 260.43 | |
| Gewinn in Mio. | 92.71 | 115.02 | 139.09 | 163.42 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92.60 | 114.65 | 138.75 | 163.42 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 122.71 | 152.80 | 186.80 | 234.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 119.66 | 151.56 | 188.58 | 234.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 1.22 | 1.54 | 1.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 304.90 | 365.80 | 427.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.98 | -25.64 | -26.80 | -23.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 122.79 | 146.23 | 172.82 | 173.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57.77 | -65.05 | -76.25 | -85.84 | |
| Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.67 | 1.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 101.81 | 127.56 | 151.49 | 146.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.37 | 1.70 | 1.74 | |
| Buchwert/Aktie | 6.84 | 7.54 | 8.50 | 8.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -96.41 | -158.63 | -232.58 | -285.14 | -407.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.84 | 22.32 | 23.66 | 23.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 243.04 | 272.96 | 297.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 556.28 | 615.03 | 692.02 | 700.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 675.99 | 734.23 | 814.25 | 831.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HUB24 Ltd Aktie Analysen
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