HUB24 Aktie 22180579 / AU000000HUB4
55.50
EUR
-2.00
EUR
-3.48 %
21.11.2025
BMN
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HUB24 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
HUB24 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.50 EUR | 5.69 | 0.76 | 45.47 | +33.85% | +0.83% | +3.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "103.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.11% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUB24 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.02% Aufschlag. | |
| KGV | 45.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +33.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HUB24 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.50 EUR | 5.69 | 63.00 | 172.00 | 2.12 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 2.12 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HUB24 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURSA MALAYSIA MYL1818OO003 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
Schätzungen zu HUB24 in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 490.89 | 567.24 | 646.87 | 707.86 |
| Dividende | 0.78 | 0.97 | 1.16 | 1.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.94 % | 1.12 % | 1.52 % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 1.89 | 2.22 | 2.64 |
| KGV | 66.35 | 54.76 | 46.68 | 39.22 |
| EBIT in Mio. | 170.77 | 210.22 | 251.30 | 303.71 |
| EBITDA in Mio. | 206.72 | 248.27 | 292.75 | 329.00 |
| Gewinn in Mio. | 129.36 | 155.88 | 184.73 | 220.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129.45 | 156.66 | 184.80 | 220.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 165.53 | 205.54 | 247.51 | 300.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 176.55 | 223.25 | 269.03 | 300.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 1.79 | 2.18 | 2.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 362.50 | 425.00 | 490.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.45 | -26.01 | -28.08 | -27.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 158.80 | 188.96 | 218.02 | 227.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70.97 | -82.35 | -100.86 | -119.25 |
| Cashflow/Aktie | 1.95 | 2.29 | 2.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 138.57 | 167.16 | 192.62 | 196.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.83 | 2.17 | 2.34 |
| Buchwert/Aktie | 7.39 | 8.40 | 9.78 | 10.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -153.32 | -235.90 | -331.36 | -376.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.01 | 24.79 | 25.81 | 27.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 277.01 | 316.26 | 356.84 | |
| Eigenkapital in Mio. | 597.88 | 678.79 | 782.85 | 820.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 722.62 | 807.61 | 915.32 | 998.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HUB24 Ltd Aktie Analysen
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