HUB24 Aktie 22180579 / AU000000HUB4
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BMN
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HUB24 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
HUB24 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.03 | 0.9 | 27.56 | +23.38% | +1.34% | -3.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "82.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.82% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUB24 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.35% Aufschlag. | |
| KGV | 27.56 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +23.38% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HUB24 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.03 | 138.00 | 283.00 | 2.28 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.38% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 2.28 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HUB24 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGL ENERGY AU000000AGL7 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Schätzungen zu HUB24 in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 573.21 | 656.80 | 742.53 | 850.25 |
| Dividende | 0.90 | 1.08 | 1.28 | 1.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.72 % | 3.22 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.21 | 2.59 | 3.08 |
| KGV | 21.39 | 18.01 | 15.33 | 12.91 |
| EBIT in Mio. | 200.20 | 244.42 | 289.31 | 350.64 |
| EBITDA in Mio. | 241.65 | 285.31 | 331.23 | 380.11 |
| Gewinn in Mio. | 152.73 | 181.70 | 213.15 | 256.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 152.26 | 180.67 | 211.75 | 256.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 198.78 | 241.10 | 286.04 | 345.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 199.87 | 244.58 | 290.16 | 345.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 2.11 | 2.50 | 2.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 579.00 | 664.00 | 755.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23.57 | -24.91 | -25.03 | -24.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 186.65 | 215.76 | 248.21 | 293.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.63 | -90.75 | -106.82 | -141.08 |
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.52 | 2.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 165.88 | 195.73 | 226.50 | 247.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | 2.16 | 2.58 | 2.93 |
| Buchwert/Aktie | 7.63 | 8.78 | 10.23 | 11.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -116.32 | -212.09 | -330.47 | -450.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.43 | 25.21 | 19.92 | 24.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 333.44 | 374.24 | 420.08 | |
| Eigenkapital in Mio. | 622.30 | 715.04 | 830.73 | 953.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 786.97 | 889.85 | 1’018.72 | 1’157.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HUB24 Ltd Aktie Analysen
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