Horiba Aktie 762059 / JP3853000002
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BMN
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Horiba Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Horiba Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.55 | 1.26 | 13.46 | +15.02% | +1.98% | -8.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "18315" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.19% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26544.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HORIBA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.76% | |
| KGV | 13.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Horiba Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.55 | -45.00 | 309.00 | 1.00 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Horiba Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORIBA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORIBA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLP J-REIT JP3047510007 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORIBA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORIBA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
Schätzungen zu Horiba in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 380’408.04 | 417’772.54 | 446’023.24 | 451’250.00 | 469’000.00 |
| Dividende | 518.75 | 508.75 | 558.33 | 560.00 | 530.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.04 % | 2.24 % | 2.25 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 1’195.13 | 1’414.70 | 1’581.78 | 1’688.55 | 1’767.40 |
| KGV | 20.84 | 17.61 | 15.75 | 14.75 | 14.09 |
| EBIT in Mio. | 70’313.14 | 83’151.96 | 93’216.80 | 99’000.00 | 106’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 86’259.65 | 100’253.53 | 109’603.52 | 116’500.00 | 123’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 50’219.70 | 59’445.50 | 66’473.03 | 70’900.00 | 74’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 52’600.00 | 59’000.00 | 62’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 71’130.37 | 84’004.69 | 93’945.14 | 99’250.00 | 106’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 71’188.33 | 87’410.55 | 97’403.99 | 102’000.00 | 106’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’198.29 | 1’434.91 | 1’601.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 167’500.00 | 189’300.00 | 207’600.00 | 205’900.00 | 211’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’525.00 | -30’250.00 | -22’750.00 | -15’000.00 | -12’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’336.50 | 62’143.25 | 76’132.25 | 86’124.50 | 87’132.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’576.75 | -22’261.50 | -25’706.50 | -27’464.50 | -31’831.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’551.37 | 1’831.37 | 2’003.60 | 2’105.35 | 2’184.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 28’836.50 | 31’893.25 | 53’382.25 | 71’124.50 | 75’132.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 564.70 | 473.90 | 1’406.70 | 1’823.50 | 1’789.00 |
| Buchwert/Aktie | 9’052.04 | 9’984.28 | 10’996.61 | 11’943.40 | 12’892.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -107’797.88 | -113’790.01 | -139’942.67 | -164’548.00 | -207’850.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’600.00 | 31’500.00 | 33’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’333.33 | 24’400.00 | 15’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 97’550.00 | 100’350.00 | 104’900.00 | 103’900.00 | 105’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 349’902.25 | 388’366.00 | 429’834.25 | 475’351.50 | 541’251.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 550’429.75 | 593’027.50 | 637’369.00 | 688’714.50 | 718’931.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Horiba Ltd Aktie Analysen
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