Horiba Aktie 762059 / JP3853000002
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BMN
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Horiba Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Horiba Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.69 | 1.08 | 12.99 | +11.92% | +2.13% | +6.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "13575" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.14% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13081.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HORIBA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.73% | |
| KGV | 12.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Horiba Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.69 | -41.00 | 209.00 | 0.94 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Horiba Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORIBA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORIBA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORIBA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORIBA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAMIGUMI JP3219000001 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Horiba in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 329’195.27 | 343’329.31 | 358’448.03 | ||
| Dividende | 290.00 | 308.00 | 343.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.13 % | 2.37 % | 2.81 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 874.16 | 969.96 | 1’063.16 | ||
| KGV | 16.54 | 14.91 | 13.60 | 10.68 | 9.99 |
| EBIT in Mio. | 52’233.07 | 57’097.85 | 62’651.81 | ||
| EBITDA in Mio. | 65’843.83 | 72’828.31 | 78’753.01 | ||
| Gewinn in Mio. | 36’733.33 | 40’725.46 | 44’532.24 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52’653.20 | 57’832.29 | 63’060.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’360.59 | 56’781.50 | 61’950.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 858.05 | 961.02 | 1’064.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’000.00 | -15’000.00 | -14’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’708.50 | 48’779.00 | 53’136.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’329.00 | -14’848.50 | -16’140.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1’213.75 | 1’368.85 | 1’469.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 29’708.50 | 33’779.00 | 38’636.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 8’081.07 | 8’772.41 | 9’535.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -90’065.81 | -102’665.13 | -118’696.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’000.00 | 15’000.00 | 14’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 317’777.00 | 345’228.50 | 375’288.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 511’271.50 | 540’142.00 | 572’077.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Horiba Ltd Aktie Analysen
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