Grupo Traxion SAB de CV Registered a Aktie 38267175 / MX01TR0H0006
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Grupo Traxion SAB de CV Registered Shs -I- Series -A- Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Grupo Traxion SAB de CV Registered Shs -I- Series -A- Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 EUR | 0.52 | 5.04 | 4.84 | +24.43% | +0% | -7.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "17.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.03% | Unter Druck (versus INMEX) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt -7.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.52 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GRUPO TRAXION SAB DE CV ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grupo Traxion SAB de CV Registered Shs -I- Series -A- Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 EUR | 0.52 | 48.00 | 350.00 | 1.07 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem INMEX | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grupo Traxion SAB de CV Registered Shs -I- Series -A- Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRUPO TRAXION SAB DE CV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUPO TRAXION SAB DE CV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 |
|
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI MX01CH170002 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRUPO TRAXION SAB DE CV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUPO TRAXION SAB DE CV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE 'B' MX01OM000018 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| PROMOTORA Y MX01PI000005 |
Schätzungen zu Grupo Traxion SAB de CV Registered a in MXN
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’666.48 | 40’182.94 | 42’964.48 | 47’018.00 | 50’971.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.51 | 0.61 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.77 | 3.03 | 3.81 | ||
| KGV | 11.28 | 7.07 | |||
| EBIT in Mio. | 3’037.81 | 3’763.87 | 4’216.19 | 4’748.00 | 5’479.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’823.18 | 6’678.35 | 7’249.57 | 8’172.00 | 9’035.00 |
| Gewinn in Mio. | 942.57 | 1’445.19 | 1’879.37 | 2’214.00 | 2’740.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’066.56 | 1’708.31 | 2’057.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’485.11 | 2’200.26 | 2’831.57 | 3’163.00 | 3’914.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’620.56 | 2’500.44 | 2’957.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.94 | 3.66 | 4.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’292.00 | 7’129.50 | 7’825.50 | 9’842.00 | 11’003.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’034.00 | -1’305.00 | -1’409.00 | -3’047.00 | -3’297.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’892.75 | 4’147.00 | 4’548.33 | 5’110.00 | 5’353.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -622.00 | -2’381.50 | -2’764.00 | -1’729.00 | -1’705.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.59 | 3.31 | 3.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 619.50 | 1’899.00 | 2’234.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 27.29 | 28.02 | 29.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’752.25 | 11’214.00 | 10’190.67 | 12’230.00 | 12’087.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’332.00 | 1’205.00 | 1’241.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’816.50 | 16’056.00 | 17’091.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 36’514.25 | 38’274.00 | 39’844.00 | 41’340.00 | 44’413.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grupo Traxion SAB de CV Registered Shs -I- Series -A- Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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