Global Payments Aktie 1176487 / US37940X1028
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Global Payments Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Global Payments Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.34 EUR | 20.72 | 1.93 | 5.41 | +9.23% | +1.2% | +0.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "88.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBAL PAYMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Global Payments Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.72 | 92.00 | 173.00 | 1.28 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Global Payments Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
Schätzungen zu Global Payments in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’302.15 | 9’735.09 | 10’300.75 | 10’840.42 | |
| Dividende | 1.39 | 1.60 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.19 % | 1.38 % | 1.59 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 12.16 | 13.65 | 15.72 | 18.34 | 23.56 |
| KGV | 7.21 | 6.42 | 5.58 | 4.78 | 3.72 |
| EBIT in Mio. | 4’118.93 | 4’379.27 | 4’740.49 | 5’052.57 | |
| EBITDA in Mio. | 4’586.58 | 4’848.77 | 5’118.60 | 5’283.15 | |
| Gewinn in Mio. | 2’952.05 | 3’113.30 | 3’346.18 | 3’532.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’952.05 | 3’113.30 | 3’346.18 | 3’532.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’642.37 | 3’961.06 | 4’460.76 | 4’327.87 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’644.10 | 1’891.75 | 2’147.57 | 2’566.90 | 3’698.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.16 | 13.65 | 15.72 | 18.34 | 23.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.70 | 6.92 | 9.35 | 10.34 | 16.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’033.25 | 7’412.50 | 8’053.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -823.50 | -6’013.50 | -692.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’199.38 | 3’780.95 | 4’539.67 | 6’252.00 | 6’738.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’656.50 | 4’005.00 | -2’124.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.64 | 15.69 | 18.33 | 25.09 | 29.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’766.05 | 2’785.26 | 3’184.44 | 3’179.42 | 4’457.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.02 | 11.94 | 13.75 | 19.11 | 23.17 |
| Buchwert/Aktie | 89.92 | 91.13 | 96.08 | 101.60 | 117.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’027.11 | 15’040.66 | 14’364.93 | 15’582.82 | 15’593.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 683.99 | 762.87 | 792.16 | 934.84 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’893.85 | 3’984.83 | 4’091.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’115.46 | 23’865.04 | 23’438.78 | 19’932.00 | 20’803.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’245.81 | 46’710.07 | 45’663.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Global Payments Inc. Aktie Analysen
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