Global Payments Aktie 1176487 / US37940X1028
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Global Payments Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Global Payments Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.90 EUR | 18.05 | 2.11 | 4.99 | +9.27% | +1.27% | +1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "88.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBAL PAYMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Global Payments Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.90 EUR | 18.05 | 126.00 | 194.00 | 1.34 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Global Payments Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Global Payments in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’321.22 | 9’720.00 | 10’285.96 | 11’027.16 | |
| Dividende | 1.14 | 1.16 | 1.25 | 1.80 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.45 % | 1.57 % | 2.25 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 12.20 | 15.98 | 19.74 | 23.32 | |
| KGV | 6.55 | 5.77 | 5.00 | 4.05 | 3.43 |
| EBIT in Mio. | 4’118.11 | 4’369.78 | 4’721.45 | 5’060.22 | |
| EBITDA in Mio. | 4’567.61 | 4’813.99 | 5’138.48 | 7’375.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’957.44 | 3’139.84 | 3’411.36 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’957.44 | 3’139.84 | 3’411.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’659.80 | 3’995.91 | 4’280.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’712.73 | 1’910.48 | 2’372.36 | 3’203.00 | 3’702.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.20 | 15.98 | 19.74 | 23.32 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.53 | 7.36 | 10.45 | 10.39 | 16.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’928.75 | 7’461.25 | 7’966.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126.33 | -4’263.33 | -731.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’077.95 | 3’730.77 | 4’359.75 | 6’123.00 | 6’592.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’772.67 | 1’665.33 | -1’906.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.52 | 15.52 | 18.30 | 24.85 | 29.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’819.64 | 2’880.51 | 3’155.85 | 3’834.91 | 4’310.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.00 | 11.81 | 13.42 | 18.26 | 22.09 |
| Buchwert/Aktie | 93.97 | 96.39 | 103.59 | 102.90 | 118.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’906.47 | 15’153.99 | 14’613.46 | 15’487.02 | 15’527.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 685.07 | 798.27 | 832.64 | 1’053.95 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’857.27 | 4’010.93 | 4’150.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’103.44 | 23’785.05 | 23’783.55 | 20’666.00 | 21’536.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’043.66 | 48’320.73 | 48’569.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Global Payments Inc. Aktie Analysen
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