Franco-Nevada Aktie 3590522 / CA3518581051
215.16
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0.41 %
12.12.2025
BTT
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Franco-Nevada Corp Aktie Analysen & Prognosen
Franco-Nevada Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.45 EUR | 38.44 | 0.97 | 24.13 | +22.52% | +0.79% | +0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "280.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.02% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 275.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANCO-NEVADA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.84% | |
| KGV | 24.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franco-Nevada Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 184.45 EUR | 38.44 | -11.00 | 241.00 | 1.24 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Franco-Nevada Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DPM METALS CA26139R1091 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Schätzungen zu Franco-Nevada in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’735.13 | 2’296.51 | 2’470.59 | 2’235.00 | 2’154.10 |
| Dividende | 1.51 | 1.68 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.93 % | 0.78 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.34 | 7.24 | 8.14 | 7.78 | 7.60 |
| KGV | 40.29 | 29.72 | 26.43 | 27.67 | 28.31 |
| EBIT in Mio. | 1’266.15 | 1’841.18 | 1’816.91 | 1’741.50 | 1’953.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’565.75 | 2’074.28 | 2’178.54 | 1’981.23 | 1’958.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’021.63 | 1’414.91 | 1’619.39 | 1’538.50 | 1’844.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’021.63 | 1’414.91 | 1’676.96 | 1’853.00 | 1’844.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’330.31 | 1’822.08 | 1’969.88 | 1’912.00 | 2’276.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.34 | 7.24 | 8.14 | 7.78 | 7.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.36 | 7.66 | 7.97 | 7.96 | 9.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’454.00 | 2’034.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’149.00 | -4.20 | 87.00 | 146.50 | -62.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’478.51 | 1’807.67 | 1’873.68 | 1’903.00 | 1’834.89 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -269.40 | -272.00 | -294.25 | -282.00 | -282.16 |
| Cashflow/Aktie | 7.54 | 9.15 | 9.65 | 9.85 | 9.54 |
| Free Cashflow in Mio. | -119.75 | 1’770.55 | 1’873.40 | 1’889.50 | 1’772.39 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.66 | 9.32 | 9.55 | 9.79 | 9.22 |
| Buchwert/Aktie | 37.70 | 44.33 | 51.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -542.35 | -2’020.79 | -3’741.21 | -5’516.00 | -8’358.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’194.50 | -28.66 | -113.88 | 11.50 | 115.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41.09 | 50.73 | 33.21 | 31.42 | 29.98 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’113.16 | 8’266.87 | 9’571.30 | 10’925.50 | 12’107.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’648.50 | 8’847.75 | 10’093.50 | 11’682.50 | 12’948.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franco-Nevada Corp Aktie Analysen
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