Franco-Nevada Aktie 3590522 / CA3518581051
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Franco-Nevada Corp Aktie Analysen & Prognosen
Franco-Nevada Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.05 EUR | 44.86 | 1.23 | 22.02 | +26.34% | +0.68% | +12.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "280.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.32% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 12.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 310.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANCO-NEVADA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.63% | |
| KGV | 22.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franco-Nevada Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 199.05 EUR | 44.86 | 22.00 | 248.00 | 1.43 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Franco-Nevada Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF MONTREAL CA0636711016 |
|
| FORTIS CA3495531079 |
|
| TC ENERGY CA87807B1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| DPM METALS CA26139R1091 |
Schätzungen zu Franco-Nevada in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’462.09 | 2’157.33 | 2’129.60 | |
| Dividende | 1.62 | 1.72 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.74 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.20 | 9.72 | 8.61 | 8.48 |
| KGV | 28.18 | 23.76 | 26.83 | 27.24 |
| EBIT in Mio. | 1’906.97 | 1’894.34 | 1’702.00 | 1’921.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’271.16 | 2’475.58 | 1’928.93 | 1’926.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’515.99 | 1’734.38 | 1’496.00 | 1’792.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’515.99 | 1’811.11 | 1’768.00 | 1’792.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’909.19 | 2’058.37 | 1’825.67 | 2’241.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.20 | 9.72 | 8.61 | 8.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.99 | 7.74 | 9.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’125.33 | 2’811.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.20 | 87.00 | 146.50 | -62.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’882.30 | 1’891.52 | 1’864.50 | 1’813.39 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -272.00 | -294.00 | -282.00 | -282.16 |
| Cashflow/Aktie | 10.31 | 11.52 | 11.42 | 10.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’813.54 | 1’888.26 | 1’852.50 | 1’750.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.67 | 10.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 46.06 | 55.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’123.72 | -3’890.85 | -5’493.00 | -8’270.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -8.66 | -113.88 | 11.50 | 115.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50.73 | 33.21 | 31.42 | 29.98 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’406.59 | 9’791.97 | 10’883.50 | 12’040.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’866.75 | 10’099.75 | 11’667.50 | 12’918.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franco-Nevada Corp Aktie Analysen
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