Franco-Nevada Aktie 3590522 / CA3518581051
191.30
USD
1.46
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0.77 %
21.11.2025
BTT
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Franco-Nevada Corp Aktie Analysen & Prognosen
Franco-Nevada Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.60 EUR | 37.66 | 0.95 | 23.51 | +21.42% | +0.82% | -4.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "307.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.14% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 276.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANCO-NEVADA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.84% | |
| KGV | 23.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franco-Nevada Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.60 EUR | 37.66 | -22.00 | 236.00 | 1.19 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Franco-Nevada Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DPM METALS CA26139R1091 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
Schätzungen zu Franco-Nevada in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’712.34 | 2’185.95 | 2’314.31 | 1’832.00 | 1’713.21 |
| Dividende | 1.52 | 1.68 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.93 % | 0.88 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.26 | 6.85 | 7.56 | 6.31 | 5.68 |
| KGV | 36.37 | 27.91 | 25.29 | 30.34 | 33.68 |
| EBIT in Mio. | 1’236.49 | 1’685.72 | 1’606.13 | 1’385.50 | |
| EBITDA in Mio. | 1’544.22 | 1’968.98 | 2’049.58 | 1’644.34 | 1’575.00 |
| Gewinn in Mio. | 993.88 | 1’319.77 | 1’491.75 | 1’232.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 993.88 | 1’319.77 | 1’528.04 | 1’240.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’288.84 | 1’654.38 | 1’786.27 | 1’533.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.26 | 6.85 | 7.56 | 6.31 | 5.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.19 | 6.90 | 7.03 | 6.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’428.50 | 1’916.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’161.40 | -8.80 | 87.00 | 147.00 | -10.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’463.80 | 1’739.10 | 1’779.85 | 1’560.50 | 1’410.78 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -269.40 | -272.00 | -294.00 | -282.00 | -308.32 |
| Cashflow/Aktie | 7.46 | 8.76 | 9.09 | 8.12 | 7.41 |
| Free Cashflow in Mio. | -125.13 | 1’707.68 | 1’792.54 | 1’549.50 | 1’400.78 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.80 | 8.74 | 8.79 | 8.03 | 7.36 |
| Buchwert/Aktie | 37.55 | 42.63 | 48.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -516.49 | -1’861.41 | -3’378.78 | -4’770.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’189.00 | -24.06 | -113.88 | 11.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41.09 | 50.73 | 33.21 | 31.42 | 29.98 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’054.07 | 8’081.77 | 9’241.88 | 10’101.00 | 10’975.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’559.00 | 8’622.25 | 9’719.75 | 10’805.00 | 12’115.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franco-Nevada Corp Aktie Analysen
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