ERG Aktie 714355 / IT0001157020
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22:13:00
BMN
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ERG S.P.A. Aktie Analysen & Prognosen
ERG S.P.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.86 EUR | 3.21 | 0.91 | 15.74 | +8.94% | +5.34% | -1.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "18.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ERG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.82% | |
| KGV | 15.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.34% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ERG S.P.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.86 EUR | 3.21 | -30.00 | 227.00 | 0.35 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ERG S.P.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu ERG in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 834.54 | 881.90 | 897.36 | |
| Dividende | 1.03 | 1.04 | 1.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.22 % | 5.27 % | 5.29 % | 5.38 % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.40 | 1.44 | |
| KGV | 15.83 | 14.05 | 13.69 | 10.10 |
| EBIT in Mio. | 289.43 | 324.64 | 327.40 | 288.00 |
| EBITDA in Mio. | 561.99 | 605.18 | 617.43 | 593.00 |
| Gewinn in Mio. | 183.21 | 205.84 | 208.77 | 191.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 182.45 | 202.77 | 203.49 | 181.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 246.18 | 281.68 | 279.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 1.41 | 1.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 454.85 | 484.60 | 497.40 | 496.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.23 | 3.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 141.60 | 209.85 | 205.15 | 234.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 1.96 | 1.12 | |
| Buchwert/Aktie | 14.21 | 14.61 | 14.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’971.26 | 1’948.41 | 1’864.21 | 1’959.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.75 | 223.50 | 267.13 | 255.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’139.91 | 2’191.58 | 2’237.88 | 2’291.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’364.00 | 4’398.00 | 4’272.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ERG S.P.A. Aktie Analysen
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