Enbridge Aktie 962293 / CA29250N1050
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1.92 %
01.08.2025
BTT
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Enbridge Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Enbridge Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.81 EUR | 97.86 | 1.03 | 18.32 | +12.69% | +6.19% | -4.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "61.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.3% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENBRIDGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.69% | |
| KGV | 18.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.19% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enbridge Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.81 EUR | 97.86 | -58.00 | 158.00 | 0.53 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.11.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enbridge Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF MONTREAL CA0636711016 |
|
| CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Enbridge in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’130.06 | 51’364.85 | 53’319.37 | ||
| Dividende | 3.78 | 3.89 | 4.02 | 4.00 | 4.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.93 % | 6.10 % | 6.30 % | 6.27 % | 6.40 % |
| Gewinn/Aktie | 2.96 | 3.20 | 3.45 | 3.85 | 4.11 |
| KGV | 21.53 | 19.94 | 18.47 | 16.57 | 15.51 |
| EBIT in Mio. | 10’174.14 | 10’300.71 | 11’065.49 | ||
| EBITDA in Mio. | 20’013.32 | 20’834.62 | 21’865.78 | 22’717.82 | 24’439.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’678.47 | 7’022.03 | 7’688.92 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’715.18 | 7’028.86 | 7’698.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’072.20 | 9’748.16 | 10’677.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’771.21 | 9’661.25 | 10’644.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.95 | 3.19 | 3.43 | 3.85 | 4.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.14 | 3.19 | 3.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’842.72 | 26’465.33 | 27’404.46 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’984.67 | -7’479.33 | -6’445.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’115.14 | 14’072.14 | 14’787.98 | 15’405.00 | 16’044.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’921.25 | -5’956.25 | -8’274.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.08 | 6.31 | 6.67 | 7.06 | 7.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’209.57 | 6’393.35 | 8’558.01 | 7’109.75 | 9’053.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 2.14 | 3.05 | 3.43 | 4.15 |
| Buchwert/Aktie | 27.68 | 26.86 | 26.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 106’366.86 | 110’417.98 | 111’843.99 | 114’188.00 | 114’569.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’519.64 | 9’062.40 | 7’769.26 | 8’770.50 | 8’435.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 62’290.63 | 60’916.64 | 59’302.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 216’848.56 | 219’777.86 | 221’481.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enbridge Inc. Aktie Analysen
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