Emami Aktie 11538197 / INE548C01032
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-1.95
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-0.36 %
24.10.2025
BOM
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Emami Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Emami Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 0.77 | 23.13 | +15.6% | +2.13% | -8.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "580.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.4% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -8.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 572.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMAMI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.43% Aufschlag. | |
| KGV | 23.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emami Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.70 | -23.00 | 271.00 | 0.72 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Emami Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| EMBASSY OFFICE INE041025011 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
Schätzungen zu Emami in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’313.25 | 43’752.94 | 47’424.41 | 52’110.00 | |
| Dividende | 11.74 | 12.63 | 13.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.32 % | 2.43 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.62 | 22.16 | 24.31 | 29.00 | |
| KGV | 26.42 | 24.59 | 22.42 | 18.79 | |
| EBIT in Mio. | 9’669.78 | 10’718.72 | 11’656.00 | 12’477.00 | 12’545.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’956.53 | 12’044.61 | 13’122.30 | 14’423.00 | |
| Gewinn in Mio. | 8’975.62 | 9’684.68 | 10’556.35 | 12’835.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’080.93 | 9’734.75 | 10’617.61 | 12’835.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’082.48 | 11’251.34 | 12’468.31 | 14’780.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’089.40 | 11’330.60 | 12’925.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.36 | 21.42 | 22.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’991.92 | 30’388.33 | 33’264.13 | 36’060.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’514.75 | -1’825.31 | -2’043.91 | -988.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’377.00 | 10’529.10 | 11’262.88 | 12’289.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’177.76 | -5’502.88 | -5’441.08 | -6’199.00 | |
| Cashflow/Aktie | 19.08 | 23.34 | 24.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’239.71 | 8’927.82 | 9’549.46 | 9’488.00 | 8’037.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.87 | 19.21 | 20.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 73.90 | 83.05 | 95.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’428.49 | -10’294.18 | -12’282.15 | -31’130.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’076.74 | 1’086.79 | 1’139.69 | 2’157.50 | 3’547.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’153.00 | 18’460.00 | 19’808.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’714.95 | 36’024.14 | 41’292.73 | 48’722.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’171.31 | 39’291.06 | 46’094.80 | 50’056.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emami Ltd Aktie Analysen
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