Emami Aktie 11538197 / INE548C01032
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Emami Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Emami Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.52 | 0.77 | 23.17 | +15.6% | +2.22% | -4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "525.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.17% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 541.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMAMI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.98% Aufschlag. | |
| KGV | 23.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emami Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.52 | 3.00 | 223.00 | 0.86 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Emami Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY UNION BANK INE491A01021 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
|
| MANAPPURAM FINANCE INE522D01027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
Schätzungen zu Emami in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’215.09 | 42’581.08 | 46’209.38 | 50’406.00 |
| Dividende | 11.64 | 12.60 | 13.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.41 % | 2.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.74 | 21.40 | 23.50 | 28.00 |
| KGV | 26.44 | 24.39 | 22.21 | 18.64 |
| EBIT in Mio. | 8’860.94 | 9’952.16 | 11’025.92 | 12’772.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’319.95 | 11’433.75 | 12’545.45 | 13’866.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’398.73 | 9’127.12 | 10’003.28 | 12’291.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’491.31 | 9’180.86 | 10’057.91 | 12’291.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’352.52 | 10’561.06 | 11’794.46 | 14’134.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’596.00 | 10’838.00 | 12’028.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.21 | 20.41 | 21.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’125.95 | 29’402.94 | 32’119.30 | 34’895.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’524.31 | -2’018.69 | -2’039.29 | -1’077.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’769.05 | 9’932.68 | 10’755.35 | 11’820.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’021.20 | -6’199.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.29 | 22.67 | 24.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’537.67 | 8’168.28 | 8’878.82 | 10’793.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.72 | 18.52 | 19.53 | |
| Buchwert/Aktie | 72.38 | 79.80 | 88.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’650.30 | -10’106.44 | -11’317.03 | -29’040.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’145.45 | 1’287.05 | 1’420.33 | 1’027.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’079.00 | 18’380.00 | 19’722.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 31’107.84 | 34’722.59 | 38’456.00 | 46’488.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’448.75 | 37’761.81 | 42’038.50 | 47’823.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emami Ltd Aktie Analysen
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