Emami Aktie 11538197 / INE548C01032
397.50
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-4.60
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-1.14 %
12.08.2026
BOM
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Emami Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Emami Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 | 0.88 | 19.01 | +13.95% | +2.76% | -1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "421.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.48% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 415.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMAMI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.39% Aufschlag. | |
| KGV | 19.01 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.95% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emami Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 | -3.00 | 247.00 | 0.88 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Emami Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AARTI INDUSTRIES INE769A01020 |
|
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| CASTROL INDIA INE172A01027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAND CANYON EDUCATION US38526M1062 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu Emami in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’625.01 | 46’354.03 | 50’548.25 | 56’448.00 | |
| Dividende | 10.90 | 11.74 | 11.98 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.92 % | 2.98 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.36 | 22.30 | 28.00 | ||
| KGV | 21.90 | 20.04 | 18.03 | 14.36 | |
| EBIT in Mio. | 9’120.74 | 10’241.43 | 11’464.85 | 13’095.50 | 12’684.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’612.09 | 11’813.02 | 12’969.03 | 15’481.00 | |
| Gewinn in Mio. | 7’821.97 | 9’527.99 | 12’425.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’571.27 | 12’425.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’060.16 | 15’604.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’867.43 | 10’960.43 | 12’147.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.13 | 19.24 | 20.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’260.00 | 39’541.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’756.22 | -1’143.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’385.75 | 10’952.00 | 11’998.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’178.70 | -6’713.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 19.60 | 21.41 | 23.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’359.88 | 7’850.63 | 9’002.89 | 9’224.50 | 9’193.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.58 | 17.12 | 17.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 74.96 | 83.00 | 93.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’263.43 | -11’954.69 | -15’275.54 | -28’293.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’372.23 | 2’349.50 | 2’451.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’625.00 | 18’952.00 | 20’233.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’326.75 | 47’056.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 47’984.71 | 49’191.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emami Ltd Aktie Analysen
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