Dutch Bro a Aktie 113365540 / US26701L1008
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Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.52 USD | 8.96 | 1.01 | 29.05 | +29.3% | +0% | -28.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "53.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -28.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -28.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUTCH BROS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.76% | |
| KGV | 29.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.52 USD | 8.96 | 9.00 | 499.00 | 1.13 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.99%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOK FINANCIAL CORP US05561Q2012 |
|
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Schätzungen zu Dutch Bro a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’130.27 | 2’652.89 | 3’213.82 | 3’935.60 | 4’599.10 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 1.26 | 1.60 | 1.97 | 2.46 |
| KGV | 53.61 | 40.54 | 32.01 | 26.00 | 20.82 |
| EBIT in Mio. | 211.83 | 281.22 | 363.24 | 489.70 | 608.70 |
| EBITDA in Mio. | 387.08 | 489.58 | 604.42 | 745.20 | 894.30 |
| Gewinn in Mio. | 127.15 | 203.06 | 246.57 | 337.40 | 424.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 168.66 | 223.96 | 271.44 | 353.60 | 441.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 195.39 | 264.79 | 337.82 | 449.90 | 565.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 182.45 | 247.00 | 327.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.96 | 1.26 | 1.60 | 1.97 | 2.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 1.19 | 1.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 527.16 | 647.99 | 784.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -380.60 | -320.00 | -335.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 338.32 | 405.94 | 537.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7.60 | -36.67 | -87.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.70 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 39.72 | 113.71 | 206.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.07 | 0.42 | 0.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.25 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 400.13 | 330.39 | 230.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 297.24 | 316.23 | 347.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 301.30 | 352.18 | 407.74 | 499.40 | 556.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 903.48 | 1’117.75 | 1’233.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’351.45 | 3’676.65 | 3’721.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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