Dover Aktie 925669 / US2600031080
173.06
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4.14
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2.45 %
21.10.2025
BTT
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Dover Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Dover Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.90 EUR | 22.83 | 0.9 | 14.78 | +12.07% | +1.27% | -4.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "167.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 173.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOVER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.25% Aufschlag. | |
| KGV | 14.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dover Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.90 EUR | 22.83 | 44.00 | 149.00 | 1.14 | 0.85 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.85 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 85% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dover Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. US4523081093 |
|
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP. US9892071054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Dover in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’112.07 | 8’556.67 | 8’923.18 | 9’396.00 |
| Dividende | 2.07 | 2.13 | 2.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.23 % | 1.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.48 | 10.49 | 11.37 | 12.75 |
| KGV | 18.26 | 16.51 | 15.22 | 13.57 |
| EBIT in Mio. | 1’717.90 | 1’882.67 | 1’996.48 | |
| EBITDA in Mio. | 1’823.27 | 2’024.38 | 2’149.67 | 2’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’307.29 | 1’436.82 | 1’505.88 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’307.29 | 1’436.82 | 1’505.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’527.48 | 1’697.30 | 1’812.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’421.83 | 1’623.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.46 | 10.15 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.16 | 9.32 | 10.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’247.66 | 3’505.62 | 3’588.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -848.07 | -206.18 | -208.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’366.76 | 1’561.38 | 1’586.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -815.57 | -1’026.34 | -872.25 | |
| Cashflow/Aktie | 10.69 | 11.67 | 13.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’153.11 | 1’310.20 | 1’418.41 | 1’621.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.01 | 10.16 | 11.77 | 12.83 |
| Buchwert/Aktie | 57.02 | 62.15 | 66.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’102.11 | 354.11 | -458.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 204.19 | 208.88 | 216.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’731.35 | 1’779.59 | 1’988.99 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’892.19 | 8’566.86 | 9’216.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’617.11 | 14’160.35 | 14’722.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dover Corp. Aktie Analysen
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