doValue Aktie 138469970 / IT0005610958
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12.06.2026
BMN
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doValue S.p.A. Az nominativa -B- Aktie Analysen & Prognosen
doValue S.p.A. Az nominativa -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 | 3.4 | 6.16 | +12.79% | +8.12% | +4.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "2.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.48 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DOVALUE SPA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
doValue S.p.A. Az nominativa -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 | 6.00 | 361.00 | 0.77 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
doValue S.p.A. Az nominativa -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOVALUE SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVALUE SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EL EN IT0005453250 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| PHARMANUTRA IT0005274094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOVALUE SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVALUE SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
Schätzungen zu doValue in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 734.72 | 817.45 | 839.50 |
| Dividende | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.43 % | 8.42 % | 7.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.35 | 0.40 |
| KGV | 9.69 | 6.67 | 5.92 |
| EBIT in Mio. | 146.67 | 183.10 | 192.31 |
| EBITDA in Mio. | 273.55 | 307.74 | 318.35 |
| Gewinn in Mio. | 36.46 | 61.58 | 69.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46.18 | 67.16 | 75.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88.46 | 124.21 | 134.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.35 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82.70 | 97.75 | 110.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.79 | 0.87 | 0.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 92.87 | 124.80 | 124.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.56 | 0.62 |
| Buchwert/Aktie | 1.49 | 1.66 | 1.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 691.36 | 599.43 | 511.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.62 | 38.44 | 38.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 246.36 | 278.06 | 308.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’485.00 | 1’638.00 | 1’714.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
doValue S.p.A. Az nominativa -B- Aktie Analysen
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