Dillard's Aktie 648026 / US2540671011
420.10
USD
8.73
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2.12 %
16.05.2025
BTT
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Dillard's Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Dillard's Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362.00 EUR | 6.21 | 0.29 | 17.05 | -0.54% | +5.44% | +14.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "321.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 350.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DILLARD'S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.29 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 17.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -0.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.44% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dillard's Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 362.00 EUR | 6.21 | 34.00 | 345.00 | 0.99 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dillard's Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DILLARD'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DILLARD'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DILLARD'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DILLARD'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Dillard's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’454.75 | 6’404.01 | 5’916.10 |
| Dividende | 23.49 | 20.08 | 17.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.59 % | 4.78 % | 4.09 % |
| Gewinn/Aktie | 27.71 | 22.54 | 15.30 |
| KGV | 15.16 | 18.64 | 27.45 |
| EBIT in Mio. | 588.27 | 480.65 | 324.82 |
| EBITDA in Mio. | 771.01 | 601.57 | 512.30 |
| Gewinn in Mio. | 435.66 | 350.93 | 235.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 428.42 | 332.71 | 235.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 571.62 | 462.16 | 309.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 637.51 | 524.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 27.71 | 22.54 | 15.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.28 | 21.53 | 15.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’584.00 | 2’509.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 34.88 | 28.85 | 27.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 759.00 | 493.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 48.14 | 31.26 | |
| Buchwert/Aktie | 104.13 | 92.87 | 93.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -351.02 | -241.94 | 72.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 124.98 | 121.08 | 139.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’730.00 | 1’730.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’645.57 | 1’520.38 | 1’416.46 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dillard's Inc. Aktie Analysen
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