Denso Aktie 494454 / JP3551500006
12.00
EUR
-0.65
EUR
-5.14 %
31.10.2025
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 41.44 | 1.46 | 10.15 | +11.85% | +2.94% | -6.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "2292" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.78% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2142.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.29% | |
| KGV | 10.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 41.44 | -8.00 | 191.00 | 0.88 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’175’555.47 | 7’392’727.28 | 7’641’041.31 | 7’922’000.00 | 8’178’000.00 |
| Dividende | 66.03 | 70.20 | 76.92 | 85.00 | 93.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.25 % | 3.56 % | 3.93 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 177.55 | 204.25 | 225.26 | 241.82 | 267.08 |
| KGV | 12.17 | 10.58 | 9.60 | 8.94 | 8.09 |
| EBIT in Mio. | 632’142.98 | 701’614.39 | 756’693.43 | 722’000.00 | 754’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’001’595.85 | 1’102’440.15 | 1’179’196.38 | 1’109’000.00 | 1’149’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 476’899.24 | 531’726.48 | 571’468.86 | 540’000.00 | 562’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 459’961.57 | 520’367.34 | 575’782.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 692’369.02 | 756’861.07 | 812’998.40 | 783’000.00 | 816’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 676’312.78 | 727’064.43 | 781’184.92 | 783’000.00 | 816’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 172.21 | 199.37 | 217.46 | 238.04 | 261.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’296’756.48 | 1’385’856.59 | 1’475’850.71 | 1’366’700.00 | 1’423’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -223’201.67 | -389’427.17 | -391’863.46 | -250’000.00 | -260’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 919’216.54 | 871’838.64 | 958’919.29 | 939’929.00 | 972’929.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -575’771.30 | -299’605.47 | -314’787.96 | -509’210.00 | -513’576.00 |
| Cashflow/Aktie | 328.94 | 346.92 | 382.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 649’645.45 | 473’519.38 | 560’262.36 | 689’929.00 | 712’929.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 258.15 | 209.50 | 270.65 | 323.80 | 357.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’839.34 | 1’946.71 | 2’060.43 | 2’244.90 | 2’436.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -202’690.45 | -297’080.11 | -429’953.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 656’666.67 | 678’333.33 | 698’333.33 | 740’000.00 | 770’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 392’775.92 | 409’195.24 | 420’619.74 | 400’000.00 | 410’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 568’051.26 | 590’875.46 | 607’979.81 | 644’700.00 | 669’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’843’791.49 | 5’048’798.22 | 5’264’447.40 | 5’084’067.00 | 5’190’492.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’036’458.68 | 8’242’040.35 | 8’566’506.90 | 8’124’599.00 | 8’272’897.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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