Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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05.08.2026
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.76 | 1.42 | 9.63 | +9.81% | +3.86% | +13.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "2079.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.01% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1907.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.61% | |
| KGV | 9.63 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.81% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.76 | -143.00 | 362.00 | 0.08 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’830’227.47 | 8’037’068.63 | 8’301’253.75 | 8’421’333.33 | 8’824’500.00 |
| Dividende | 74.21 | 79.98 | 86.23 | 98.00 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.93 % | 4.23 % | 4.56 % | 5.18 % | 5.87 % |
| Gewinn/Aktie | 160.02 | 184.82 | 205.18 | 212.70 | 239.60 |
| KGV | 11.81 | 10.23 | 9.21 | 8.89 | 7.89 |
| EBIT in Mio. | 532’700.15 | 605’885.87 | 655’267.43 | 632’666.67 | 665’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 903’422.18 | 986’125.00 | 1’053’861.93 | 1’026’333.33 | 1’062’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 412’660.23 | 464’843.36 | 502’245.59 | 474’233.33 | 495’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 419’550.46 | 470’811.66 | 508’765.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 592’052.40 | 664’998.57 | 716’880.81 | 682’566.67 | 708’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 614’636.28 | 691’245.83 | 747’296.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 160.98 | 183.92 | 203.84 | 191.00 | 202.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’282’697.86 | 1’363’190.00 | 1’331’360.00 | 1’252’000.00 | 1’296’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -393’548.00 | -371’741.67 | -393’992.00 | -365’000.00 | -280’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 849’572.40 | 879’862.30 | 890’517.67 | 835’497.00 | 850’994.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -460’933.11 | -327’942.67 | -364’535.50 | -457’809.00 | -611’008.00 |
| Cashflow/Aktie | 316.28 | 349.77 | 367.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 443’818.07 | 479’623.18 | 469’570.67 | 470’497.00 | 570’994.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 180.88 | 222.88 | 234.71 | 318.10 | 376.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’153.96 | 2’272.90 | 2’411.14 | 2’541.73 | 2’728.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -287’879.19 | -444’495.44 | -463’513.90 | -258’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 705’000.00 | 731’250.00 | 742’500.00 | 772’500.00 | 825’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 418’882.43 | 435’997.47 | 444’038.00 | 452’000.00 | 461’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 621’033.38 | 639’527.25 | 664’250.00 | 667’000.00 | 689’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’543’469.70 | 5’734’986.99 | 5’926’641.34 | 5’321’994.00 | 4’713’471.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’783’796.78 | 9’045’905.00 | 9’110’547.13 | 8’810’824.00 | 8’148’214.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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