Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07 EUR | 35.26 | 1.72 | 8.72 | +11.63% | +3.36% | -1.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "1891" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.53% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1895.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07 EUR | 35.26 | 7.00 | 164.00 | 0.99 | 0.76 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’163’556.90 | 7’392’336.05 | 7’654’136.85 | 7’864’500.00 | 8’355’000.00 |
| Dividende | 66.02 | 70.88 | 77.17 | 80.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.39 % | 3.69 % | 3.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 175.77 | 199.04 | 219.10 | 227.10 | 248.83 |
| KGV | 11.89 | 10.50 | 9.54 | 9.20 | 8.40 |
| EBIT in Mio. | 623’999.68 | 693’763.69 | 751’974.61 | 782’000.00 | 944’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 992’461.85 | 1’081’444.60 | 1’159’005.75 | 1’161’500.00 | 1’342’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 479’651.30 | 531’481.46 | 571’930.44 | 591’500.00 | 719’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 449’050.55 | 505’847.88 | 563’029.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 682’541.18 | 750’762.42 | 810’266.13 | 841’500.00 | 993’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 659’809.59 | 718’430.51 | 786’161.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 169.24 | 192.07 | 206.79 | 226.11 | 248.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’310’829.90 | 1’402’668.12 | 1’501’575.24 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -214’732.52 | -391’613.54 | -392’786.93 | -370’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 854’022.27 | 870’458.29 | 944’251.47 | 857’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -530’011.57 | -272’998.61 | -286’854.29 | -355’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 318.54 | 335.20 | 362.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 597’283.19 | 475’235.18 | 544’527.25 | 487’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 235.10 | 158.30 | 250.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’843.66 | 1’946.64 | 2’041.25 | 2’243.50 | 2’369.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -200’182.10 | -301’978.26 | -555’809.24 | -236’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 660’000.00 | 671’666.67 | 681’666.67 | 660’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 400’660.45 | 415’920.22 | 424’638.50 | 448’500.00 | 555’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 584’076.57 | 598’030.29 | 616’804.72 | 650’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’834’903.80 | 5’056’821.01 | 5’292’417.57 | 5’047’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’037’899.00 | 8’317’242.84 | 8’681’976.30 | 8’600’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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