Denso Aktie 494454 / JP3551500006
12.15
EUR
-0.71
EUR
-5.52 %
10.10.2025
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 EUR | 40.95 | 1.45 | 10.29 | +12.02% | +2.96% | -5.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "2182.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.8% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2087.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.12% | |
| KGV | 10.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 EUR | 40.95 | -9.00 | 181.00 | 0.89 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’152’494.44 | 7’345’488.77 | 7’555’105.67 | 7’811’000.00 | 8’178’000.00 |
| Dividende | 65.90 | 70.25 | 77.15 | 82.50 | 93.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.20 % | 3.51 % | 3.75 % | 4.23 % |
| Gewinn/Aktie | 177.45 | 200.96 | 220.86 | 237.25 | 267.08 |
| KGV | 12.38 | 10.93 | 9.95 | 9.26 | 8.23 |
| EBIT in Mio. | 629’133.72 | 690’627.41 | 742’808.89 | 716’000.00 | 754’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’002’373.15 | 1’084’480.83 | 1’155’892.78 | 1’094’500.00 | 1’149’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 477’717.33 | 525’536.69 | 563’461.83 | 535’000.00 | 562’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 459’771.19 | 509’695.75 | 571’605.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 689’301.79 | 746’996.54 | 800’317.95 | 781’500.00 | 816’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 679’899.03 | 727’868.52 | 780’792.48 | 783’000.00 | 816’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 172.10 | 195.32 | 215.49 | 238.04 | 261.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’294’009.58 | 1’401’567.91 | 1’491’400.85 | 1’366’700.00 | 1’423’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -208’775.14 | -352’966.14 | -355’540.11 | -310’000.00 | -260’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 863’721.75 | 885’026.41 | 950’968.25 | 898’464.50 | 972’929.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -554’565.11 | -287’327.12 | -302’749.39 | -432’105.00 | -513’576.00 |
| Cashflow/Aktie | 323.17 | 339.81 | 375.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 612’940.04 | 528’450.69 | 588’490.85 | 588’464.50 | 712’929.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 258.15 | 209.50 | 270.65 | 323.80 | 357.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’828.48 | 1’938.91 | 2’052.73 | 2’226.45 | 2’436.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169’492.03 | -265’322.47 | -388’434.40 | -236’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 657’500.00 | 673’750.00 | 688’750.00 | 700’000.00 | 770’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 381’500.43 | 389’690.00 | 400’820.25 | 385’000.00 | 410’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 567’405.42 | 594’625.46 | 612’546.48 | 647’350.00 | 669’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’821’514.84 | 5’024’524.97 | 5’232’691.36 | 5’065’533.50 | 5’190’492.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’011’846.44 | 8’270’442.01 | 8’604’772.92 | 8’362’299.50 | 8’272’897.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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