Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Aktie 569249 / IT0000076502
32.15
EUR
-0.50
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-1.53%
06.05.2025
BMN
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Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Aktie Analysen & Prognosen
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.40 EUR | 2.43 | 1.09 | 8.74 | +8.42% | +1.08% | +5.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "29.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DANIELI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.26% | |
| KGV | 8.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.40 EUR | 2.43 | 39.00 | 207.00 | 1.32 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANIELI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| KOENIG & BAUER AG DE0007193500 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANIELI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANIELI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANIELI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANIELI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’243.90 | 4’514.50 | 4’688.18 |
| Dividende | 0.32 | 0.35 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.10 % | 1.20 % |
| Gewinn/Aktie | 3.14 | 3.38 | 3.56 |
| KGV | 10.21 | 9.46 | 8.99 |
| EBIT in Mio. | 244.53 | 288.98 | 317.95 |
| EBITDA in Mio. | 396.78 | 452.20 | 489.33 |
| Gewinn in Mio. | 237.17 | 254.59 | 267.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 236.68 | 254.50 | 267.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 315.25 | 340.00 | 358.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 342.00 | 353.00 | 365.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.30 | 3.58 | 3.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -179.00 | -171.00 | -183.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 319.70 | 369.25 | 450.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.00 | -26.00 | -27.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.61 | 4.51 | 5.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 90.53 | 148.07 | 256.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.71 | 2.73 | 4.45 |
| Buchwert/Aktie | 47.47 | 51.88 | 56.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’490.48 | -1’524.30 | -1’687.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 204.45 | 259.23 | 200.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’863.00 | 3’116.67 | 3’382.67 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Aktie Analysen
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