CROCS Aktie 2404471 / US2270461096
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CROCS Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CROCS Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.41 USD | 5.73 | 1.08 | 7.87 | +8.46% | +0% | -5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "118.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CROCS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.29% | |
| KGV | 7.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CROCS Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.41 USD | 5.73 | -41.00 | 348.00 | 0.97 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CROCS Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 |
|
| RADNET US7504911022 |
|
| SELECTIVE INSURANCE US8163001071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 361 DEGREES INTL. KYG884931042 |
|
| STELLA INTL.HOLDINGS KYG846981028 |
|
| YUE YUEN INDUSTRIAL BMG988031446 |
Schätzungen zu CROCS in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’159.11 | 4’306.32 | 4’368.98 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.52 | 15.90 | 17.06 | |
| KGV | 10.34 | 9.45 | 8.81 | 7.09 |
| EBIT in Mio. | 941.51 | 977.12 | 970.53 | |
| EBITDA in Mio. | 1’023.82 | 1’049.36 | 1’043.49 | |
| Gewinn in Mio. | 706.87 | 737.62 | 734.64 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 706.87 | 737.62 | 734.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 855.61 | 895.19 | 868.31 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 859.80 | 836.20 | 720.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.52 | 15.90 | 17.06 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.41 | 15.28 | 16.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’432.94 | 2’532.40 | 2’590.51 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75.00 | -80.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 854.45 | 859.94 | 846.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -552.50 | -300.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.92 | 17.65 | 16.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 743.57 | 740.16 | 712.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.77 | 13.57 | 11.90 | |
| Buchwert/Aktie | 30.88 | 39.46 | 45.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 987.91 | 594.75 | 343.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.99 | 79.01 | 79.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’492.98 | 1’547.45 | 1’583.98 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’464.08 | 1’793.95 | 1’911.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’373.79 | 4’746.72 | 4’798.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CROCS Inc. Aktie Analysen
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