CROCS Aktie 2404471 / US2270461096
109.75
USD
-0.98
USD
-0.89%
09.05.2025
BTT
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CROCS Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CROCS Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.76 USD | 5.65 | 0.58 | 7.56 | +4.37% | +0% | -7.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "89.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CROCS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.58 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 7.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CROCS Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.76 USD | 5.65 | 38.00 | 366.00 | 0.73 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CROCS Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKECHERS USA US8305661055 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
|
| TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
Schätzungen zu CROCS in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’120.56 | 4’238.09 | 4’241.57 | 4’455.40 | 4’563.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.44 | 12.89 | 12.69 | 14.24 | 14.83 |
| KGV | 8.82 | 8.52 | 8.65 | 7.71 | 7.40 |
| EBIT in Mio. | 932.73 | 948.40 | 910.81 | 1’087.10 | 1’127.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’006.04 | 1’014.70 | 987.37 | 1’178.90 | 1’225.30 |
| Gewinn in Mio. | 697.62 | 703.74 | 681.29 | 817.60 | 851.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 697.62 | 703.74 | 681.29 | 817.60 | 851.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 849.21 | 873.12 | 847.63 | 997.10 | 1’038.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 865.90 | 906.10 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.44 | 12.89 | 12.69 | 14.24 | 14.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.36 | 12.90 | 11.99 | 14.24 | 14.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’370.46 | 2’441.74 | 2’487.10 | 2’597.50 | 2’669.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82.90 | -100.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 855.20 | 834.84 | 856.40 | 929.40 | 970.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -304.20 | -200.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 14.64 | 14.36 | 13.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 721.70 | 685.29 | 692.19 | 826.90 | 865.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.02 | 11.47 | 11.39 | 14.40 | 15.08 |
| Buchwert/Aktie | 37.70 | 44.26 | 45.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 780.41 | 513.56 | 552.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.45 | 88.19 | 86.25 | 102.50 | 104.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’443.54 | 1’488.80 | 1’536.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’107.41 | 2’403.60 | 2’298.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’354.40 | 5’973.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CROCS Inc. Aktie Analysen
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