Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest Aktie 2556044 / US20451Q1040
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21.05.2026
BTT
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Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest Aktie Analysen & Prognosen
Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.80 EUR | 0.9 | 1.4 | 43.19 | +56.47% | +4.19% | +10.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "11.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.9 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist COMPASS DIVERSIFIED HDG. ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.92% | |
| KGV | 43.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +56.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.80 EUR | 0.90 | 119.00 | 564.00 | 1.70 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.64%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPASS DIVERSIFIED HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPASS DIVERSIFIED HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
|
| SFL CORPORATION LTD. BMG7738W1064 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPASS DIVERSIFIED HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPASS DIVERSIFIED HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Schätzungen zu Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’720.28 | 1’781.69 |
| Dividende | 0.50 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.20 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.28 |
| KGV | 42.18 | 42.55 |
| EBIT in Mio. | 91.16 | 144.45 |
| EBITDA in Mio. | 287.51 | 317.01 |
| Gewinn in Mio. | -81.29 | -53.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.22 | 21.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -20.40 | 21.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.28 | 0.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.80 | -1.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 770.51 | 811.48 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 268.73 | -50.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 84.70 | -73.36 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -393.38 | 186.70 |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 75.20 | 91.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.20 |
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.97 | 45.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 518.36 | 532.53 |
| Eigenkapital in Mio. | 739.14 | 570.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’944.37 | 3’187.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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