CommVault Systems Aktie 2517585 / US2041661024
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CommVault Systems IncShs Aktie Analysen & Prognosen
CommVault Systems IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.84 EUR | 3.91 | 0.98 | 15.92 | +15.63% | +0% | +10.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "77.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COMMVAULT SYSTEMS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.33% | |
| KGV | 15.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CommVault Systems IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.84 EUR | 3.91 | 49.00 | 464.00 | 1.08 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.64%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CommVault Systems IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMMVAULT SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMVAULT SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| DANA US2358252052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMMVAULT SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMVAULT SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu CommVault Systems in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’178.85 | 1’314.42 | 1’478.56 | 1’635.00 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.18 | 4.81 | 5.64 | 6.28 |
| KGV | 21.42 | 18.62 | 15.89 | 14.27 |
| EBIT in Mio. | 229.12 | 261.46 | 308.34 | 352.00 |
| EBITDA in Mio. | 241.48 | 273.53 | 317.45 | |
| Gewinn in Mio. | 188.29 | 216.49 | 254.31 | 280.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 188.29 | 216.49 | 254.31 | 280.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 247.81 | 284.24 | 332.69 | 368.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 106.45 | 140.68 | 171.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.22 | 3.06 | 3.74 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 2.57 | 3.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 958.98 | 1’058.98 | 1’193.15 | 1’314.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.00 | -9.52 | -11.14 | -12.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 226.40 | 267.89 | 305.66 | 289.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 579.62 | -113.40 | -120.90 | -229.30 |
| Cashflow/Aktie | 5.04 | 5.89 | 6.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 216.01 | 263.47 | 302.78 | 289.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.82 | 5.92 | 6.75 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -218.00 | -312.00 | -447.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 137.28 | 152.62 | 168.07 | 179.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.19 | 9.13 | 10.78 | 12.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 199.30 | 352.02 | 551.74 | 110.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’050.57 | 2’333.52 | 2’677.76 | 2’370.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CommVault Systems IncShs Aktie Analysen
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