Cintas Aktie 918495 / US1729081059
188.44
USD
0.95
USD
0.51 %
15.12.2025
BTT
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Cintas Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cintas Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.44 USD | 75.88 | 0.7 | 31.54 | +21.1% | +0.94% | +1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "187.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 191.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CINTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.77% Aufschlag. | |
| KGV | 31.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cintas Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 188.44 USD | 75.88 | -42.00 | 204.00 | 0.65 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cintas Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHCARE SERVICES GROUP INC. US4219061086 |
|
| UNIFIRST CORPSHS US9047081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Schätzungen zu Cintas in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’147.63 | 11’940.02 | 12’762.95 | 13’518.33 |
| Dividende | 1.71 | 1.83 | 1.95 | 2.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 0.97 % | 1.03 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 4.84 | 5.37 | 5.97 | 6.51 |
| KGV | 38.95 | 35.09 | 31.57 | 28.96 |
| EBIT in Mio. | 2’568.55 | 2’821.37 | 3’075.95 | 3’278.79 |
| EBITDA in Mio. | 3’090.12 | 3’360.60 | 3’634.10 | 3’926.24 |
| Gewinn in Mio. | 1’974.93 | 2’179.04 | 2’389.42 | 2’598.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’977.70 | 2’181.97 | 2’355.47 | 2’561.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’476.15 | 2’734.49 | 2’992.25 | 3’255.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’483.74 | 2’772.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.84 | 5.37 | 5.97 | 6.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.83 | 5.37 | 5.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’606.95 | 6’042.39 | 6’541.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -447.02 | -470.01 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’314.98 | 2’644.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’667.22 | -1’794.92 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.85 | 6.53 | 6.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’905.01 | 2’140.28 | 2’444.14 | 2’581.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.71 | 5.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.65 | 13.61 | 16.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’813.04 | 1’024.48 | 355.12 | 79.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 429.39 | 460.56 | 485.24 | 538.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’982.42 | 3’152.12 | 3’413.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’279.30 | 5’761.74 | 6’857.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’339.70 | 10’934.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cintas Corp. Aktie Analysen
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