Centuria Capital Aktie 34095484 / AU000000CNI5
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Centuria Capital Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Centuria Capital Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.81 | 1.92 | 8.25 | +6.92% | +8.92% | +0.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "1.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.94% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.81 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CENTURIA CAPITAL GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.25 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +6.92% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.92% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centuria Capital Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.81 | 63.00 | 277.00 | 0.88 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Centuria Capital Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTURIA CAPITAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTURIA CAPITAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| STEADFAST GROUP AU000000SDF8 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTURIA CAPITAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTURIA CAPITAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| GOLUB CAPITAL BDC US38173M1027 |
|
| INDUS HOLDING DE0006200108 |
Schätzungen zu Centuria Capital in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 316.81 | 356.96 | 396.34 | 491.35 |
| Dividende | 0.11 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 5.40 % | 5.72 % | 5.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | |||
| KGV | 13.74 | 12.73 | 12.34 | |
| EBIT in Mio. | 191.70 | 260.05 | ||
| EBITDA in Mio. | 215.67 | 280.16 | ||
| Gewinn in Mio. | 156.09 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 127.00 | 135.19 | 152.75 | 156.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 162.48 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144.55 | 151.99 | 167.96 | 162.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 285.46 | 303.17 | 326.58 | 418.69 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -152.24 | -85.86 | -62.64 | -164.58 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 156.16 | 164.09 | 184.15 | 155.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61.16 | -38.92 | -82.17 | 33.27 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 76.28 | 103.02 | 148.93 | 115.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.13 |
| Buchwert/Aktie | 1.89 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’492.09 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 130.93 | 102.50 | 65.28 | 80.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19.00 | 21.00 | 23.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’043.09 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’653.91 | 3’774.53 | 3’913.34 | 4’043.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centuria Capital Ltd Aktie Analysen
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