Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
10.86
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-0.23
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-2.07 %
21:13:03
BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.86 EUR | 6.03 | 0.7 | 13.36 | +8.38% | +1.01% | -4.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "117.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.97% Aufschlag. | |
| KGV | 13.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.86 EUR | 6.03 | 1.00 | 195.00 | 0.96 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| SSAB AB SE0000120669 |
|
| SSAB AB SE0000171100 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
|
| PHOENIX MILLS INE211B01039 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’208.19 | 9’314.97 | 9’579.64 | 10’504.47 | 11’257.14 |
| Dividende | 1.08 | 1.59 | 1.95 | 2.83 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 1.31 % | 1.60 % | 2.32 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 8.54 | 8.97 | 9.73 | 10.20 | 9.99 |
| KGV | 14.25 | 13.56 | 12.51 | 11.94 | 12.18 |
| EBIT in Mio. | 6’642.28 | 6’615.60 | 6’880.41 | 7’992.39 | 8’451.23 |
| EBITDA in Mio. | 6’435.48 | 6’483.77 | 6’686.55 | 7’199.50 | |
| Gewinn in Mio. | 4’436.82 | 4’622.01 | 4’948.35 | 5’476.08 | 8’049.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’992.36 | 4’110.95 | 4’319.69 | 4’724.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’999.64 | 4’933.30 | 5’153.72 | 4’913.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’112.40 | 5’012.73 | 5’246.02 | 4’913.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.20 | 9.93 | 10.45 | 7.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’250.33 | 6’344.67 | 6’566.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’450.08 | -1’746.48 | -1’379.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’918.17 | 4’036.88 | 4’245.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’137.85 | -1’922.63 | -2’099.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.02 | 8.54 | 10.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’432.67 | 1’983.00 | 2’590.67 | 1’915.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.06 | 1.16 | 3.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 158.47 | 166.76 | 174.70 | 175.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’312.37 | 56’839.41 | 55’638.47 | 78’753.27 | 82’460.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’612.96 | 2’311.74 | 2’230.24 | 3’060.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 195.33 | 204.47 | 214.92 | 245.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 76’693.93 | 80’676.03 | 83’873.67 | 87’419.32 | 94’241.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’852.88 | 158’968.18 | 163’359.43 | 180’647.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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