Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
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BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.76 EUR | 5.46 | 0.82 | 12.8 | +8.51% | +2.01% | -5.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "136.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.49% Aufschlag. | |
| KGV | 12.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.76 EUR | 5.46 | 19.00 | 178.00 | 1.14 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SECTRA AB SE0022419784 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| HUFVUDSTADEN AB SE0000170375 |
|
| RAYONIER US7549071030 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’461.00 | 10’048.32 | |||
| Dividende | 3.33 | 1.72 | 2.09 | 2.67 | 2.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 1.44 % | 1.74 % | 2.22 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 8.64 | 9.05 | 9.73 | 8.90 | 8.80 |
| KGV | 13.89 | 13.26 | 12.34 | 13.50 | 13.64 |
| EBIT in Mio. | 6’393.43 | 5’927.76 | 6’173.11 | 7’159.17 | 7’605.66 |
| EBITDA in Mio. | 6’271.39 | 5’868.89 | 6’112.26 | 7’159.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’905.09 | 4’075.19 | 4’400.26 | 6’848.00 | 7’196.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’896.30 | 3’713.75 | 3’861.16 | 3’966.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’171.50 | 4’368.18 | 4’439.51 | 4’288.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’177.84 | 4’372.58 | 4’468.17 | 4’288.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.15 | 10.15 | 10.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’192.21 | 5’708.46 | 5’933.39 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 15’023.10 | -2’055.17 | -1’553.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’060.13 | 3’958.90 | 4’235.21 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’823.20 | -2’659.20 | -2’180.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.44 | 8.27 | 9.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21’343.00 | 2’550.33 | 2’206.53 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 53.80 | -0.74 | 2.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 161.48 | 171.96 | 181.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46’889.71 | 48’053.72 | 47’057.13 | 71’496.79 | 75’442.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’541.50 | 2’775.38 | 1’978.88 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 199.67 | 201.87 | 212.43 | 215.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 70’899.30 | 71’930.18 | 75’414.45 | 75’749.00 | 81’873.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 137’877.70 | 139’699.67 | 143’480.82 | 159’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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