Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
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24.10.2025
BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.64 | 0.93 | 11.91 | +8.8% | +2.31% | +5.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "111.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 106.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.43% | |
| KGV | 11.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.64 | -13.00 | 178.00 | 0.50 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| HANG LUNG PROPERTIES HK0101000591 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’608.19 | 9’820.26 | 10’098.00 | 11’022.90 | 12’032.86 |
| Dividende | 2.46 | 2.67 | 2.84 | 2.83 | 2.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.36 % | 2.51 % | 2.50 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 8.54 | 9.02 | 9.38 | 9.70 | |
| KGV | 13.24 | 12.53 | 12.05 | 11.66 | 12.70 |
| EBIT in Mio. | 6’404.08 | 6’748.85 | 7’022.00 | 8’526.61 | 9’133.31 |
| EBITDA in Mio. | 6’537.79 | 6’621.30 | 6’889.70 | 7’312.55 | |
| Gewinn in Mio. | 2’679.65 | 5’029.44 | 5’518.42 | 6’834.25 | 11’219.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’778.51 | 4’423.23 | 4’643.95 | 5’132.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’391.60 | 5’359.98 | 5’900.47 | 5’560.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’244.95 | 5’482.06 | 6’095.21 | 5’560.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.42 | 9.99 | 11.05 | 6.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’543.75 | 6’708.90 | 6’904.48 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’832.10 | -2’143.45 | -1’448.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’144.59 | 4’308.23 | 4’426.47 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’459.60 | -2’151.00 | -2’498.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.28 | 8.52 | 8.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 495.75 | 2’289.00 | 2’344.17 | 3’017.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.79 | 1.42 | 0.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 151.02 | 157.96 | 166.69 | 173.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62’053.79 | 61’997.91 | 61’011.05 | 82’485.74 | 85’422.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’497.17 | 2’398.13 | 2’306.80 | 2’040.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 249.67 | 261.33 | 272.33 | 291.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 76’890.22 | 79’811.62 | 84’385.52 | 94’708.68 | 104’529.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 159’543.23 | 163’577.35 | 168’431.15 | 187’524.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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