Capcom Aktie 779797 / JP3218900003
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BMN
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Capcom Aktie Analysen & Prognosen
Capcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.55 EUR | 11.66 | 0.92 | 22.3 | +19.22% | +1.2% | +12.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.11.2026" bei einem Kurs von "3878" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.92% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4223.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.68% | |
| KGV | 22.3 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +19.22% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.55 EUR | 11.66 | -146.00 | 436.00 | 0.23 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.36%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Capcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| CYIENT INE136B01020 |
Schätzungen zu Capcom in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 222’270.12 | 249’896.49 | 271’912.71 | ||
| Dividende | 49.05 | 56.37 | 62.86 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.28 % | 1.43 % | 1.51 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 153.47 | 178.35 | 198.68 | ||
| KGV | 28.71 | 24.70 | 22.18 | 20.05 | 18.68 |
| EBIT in Mio. | 89’929.98 | 104’077.70 | 115’845.89 | ||
| EBITDA in Mio. | 95’572.50 | 111’010.45 | 124’104.78 | ||
| Gewinn in Mio. | 64’328.08 | 74’615.54 | 83’007.08 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65’754.19 | 77’321.46 | 86’842.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90’662.61 | 105’256.22 | 117’170.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 89’364.61 | 102’888.97 | 114’823.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 154.00 | 181.65 | 202.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 130’225.17 | 150’844.83 | 166’060.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’895.71 | -17’697.14 | -16’298.33 | -8’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67’240.48 | 71’057.83 | 80’798.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’799.00 | -22’700.71 | -24’487.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 162.30 | 167.99 | 192.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 53’699.86 | 55’624.43 | 67’248.43 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 148.80 | 111.50 | 123.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 745.88 | 868.18 | 1’002.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -160’264.37 | -193’202.90 | -233’416.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’523.25 | 10’635.92 | 8’797.30 | 6’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’048.67 | 45’842.67 | 50’256.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 311’077.73 | 362’408.61 | 418’646.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 383’474.99 | 435’368.38 | 494’597.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capcom Aktie Analysen
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