Camtek LtdShs Aktie 1072263 / IL0010952641
101.98
USD
-3.22
USD
-3.06 %
10.11.2026
BTT
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Camtek LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Camtek LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.19 USD | 4.53 | 1.32 | 14.86 | +19.62% | +0% | -31.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "142.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -31.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -31.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CAMTEK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.84% | |
| KGV | 14.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Camtek LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.19 USD | 4.53 | 205.00 | 557.00 | 2.84 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.57%. | |
| Beta | 2.84 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Camtek LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAMTEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMTEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
|
| UNITED COMMUNITY BANKS US90984P3038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAMTEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMTEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu Camtek LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 596.39 | 805.30 | 942.09 | 1’145.50 | 1’251.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.60 | 5.13 | 6.06 | 7.31 | 8.63 |
| KGV | 28.32 | 19.88 | 16.84 | 13.95 | 11.82 |
| EBIT in Mio. | 171.58 | 259.66 | 315.56 | 403.20 | 468.45 |
| EBITDA in Mio. | 172.83 | 258.94 | 288.23 | 420.00 | 542.80 |
| Gewinn in Mio. | 156.90 | 248.46 | 299.83 | 387.50 | 445.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 181.19 | 262.23 | 309.23 | 387.50 | 493.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 189.96 | 278.48 | 336.97 | 430.60 | 547.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.61 | 5.13 | 6.12 | 7.31 | 9.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 4.67 | 4.76 | 6.91 | 8.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 305.10 | 421.58 | 500.20 | 618.60 | 787.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 40.00 | -14.80 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 134.73 | 237.77 | 220.70 | 304.60 | 386.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 4.21 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 110.25 | 215.45 | 199.30 | 277.10 | 352.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.75 | 4.66 | |||
| Buchwert/Aktie | 16.71 | 22.05 | 30.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -135.07 | -336.79 | -580.21 | -1’102.70 | -1’454.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 64.56 | 80.51 | 93.30 | 108.80 | 139.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.77 | 16.67 | 21.30 | 27.50 | 34.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74.84 | 87.07 | 99.70 | 106.50 | 125.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 810.37 | 1’074.03 | 1’368.95 | 1’737.60 | 2’230.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’488.98 | 1’702.28 | 1’803.50 | 1’441.30 | 1’454.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Camtek LtdShs Aktie Analysen
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