Camtek LtdShs Aktie 1072263 / IL0010952641
164.87
USD
6.86
USD
4.34 %
11.08.2026
BTT
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Camtek LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Camtek LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.41 USD | 6.98 | 0.84 | 34.95 | +29.53% | +0% | +13.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "149.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAMTEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.51% Aufschlag. | |
| KGV | 34.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Camtek LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.41 USD | 6.98 | 91.00 | 457.00 | 2.53 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.57%. | |
| Beta | 2.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Camtek LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAMTEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMTEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAMTEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMTEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Camtek LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 593.17 | 754.99 | 879.69 | 1’021.50 | 1’159.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.61 | 4.89 | 5.81 | 6.17 | 7.78 |
| KGV | 45.51 | 33.65 | 28.31 | 26.65 | 21.13 |
| EBIT in Mio. | 173.71 | 243.88 | 302.33 | 334.00 | 417.05 |
| EBITDA in Mio. | 173.49 | 238.64 | 264.98 | 349.00 | 437.40 |
| Gewinn in Mio. | 169.08 | 236.24 | 287.38 | 326.80 | 399.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 182.65 | 247.55 | 282.47 | 326.80 | 402.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 192.95 | 263.42 | 303.76 | 363.20 | 446.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.63 | 4.95 | 5.69 | 6.17 | 7.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.97 | 4.35 | 5.11 | 5.77 | 7.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 305.94 | 395.09 | 403.60 | 543.40 | 665.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 41.20 | -14.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 92.27 | 216.57 | 179.90 | 233.60 | 283.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.72 | 4.12 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 87.05 | 196.50 | 159.90 | 209.10 | 253.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 4.35 | |||
| Buchwert/Aktie | 16.82 | 22.03 | 29.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -114.25 | -314.20 | -523.05 | -952.20 | -1’205.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 63.60 | 74.41 | 82.55 | 105.20 | 121.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.80 | 16.17 | 20.00 | 24.50 | 29.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76.30 | 86.21 | 88.65 | 104.20 | 124.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 810.54 | 1’058.60 | 1’320.20 | 1’647.10 | 2’049.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’458.40 | 1’652.40 | 1’354.70 | 1’364.30 | 1’375.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Camtek LtdShs Aktie Analysen
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