Cal-Maine Foods Aktie 915481 / US1280302027
72.86
USD
-1.26
USD
-1.70 %
18.09.2026
BTT
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Cal-Maine Foods Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cal-Maine Foods Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.89 USD | 3.52 | 1.32 | 23.86 | +30.59% | +0.95% | -5.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "79.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CAL-MAINE FOODS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.89% | |
| KGV | 23.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cal-Maine Foods Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.89 USD | 3.52 | -122.00 | 324.00 | -0.26 | -0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | -0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Cal-Maine Foods Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAL-MAINE FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAL-MAINE FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN STATES WATE US0298991011 |
|
| ATKORE US0476491081 |
|
| ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE US9116841084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAL-MAINE FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAL-MAINE FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAROEN POKPHAND FOODS TH0101A10Z01 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
Schätzungen zu Cal-Maine Foods in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’574.00 | 2’802.50 | 3’033.46 |
| Dividende | 0.35 | 1.09 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 1.50 % | 1.76 % |
| Gewinn/Aktie | 0.88 | 3.28 | 3.98 |
| KGV | 82.59 | 22.21 | 18.31 |
| EBIT in Mio. | -4.34 | 142.61 | 176.03 |
| EBITDA in Mio. | 151.57 | 290.31 | 343.15 |
| Gewinn in Mio. | 41.11 | 153.02 | 187.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66.85 | 165.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54.64 | 201.79 | 246.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.44 | 3.59 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.88 | 3.28 | 3.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 326.69 | 474.08 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 385.00 | 413.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 4.54 | 4.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 212.00 | 219.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 58.00 | 58.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -643.82 | -701.06 | -1’359.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 150.00 | 140.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 327.07 | 335.63 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’689.77 | 2’686.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’179.00 | 3’169.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cal-Maine Foods Inc. Aktie Analysen
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