Brown & Brown Aktie 727398 / US1152361010
94.47
USD
-1.45
USD
-1.51 %
13.10.2025
BTT
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Brown & Brown Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Brown & Brown Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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94.47 USD | 31.5 | 0.81 | 19.08 | +14.73% | +0.7% | +2.03% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "96.05" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.03. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.5. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN & BROWN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.81 | 11.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.31% Aufschlag. | |
KGV | 19.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +14.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.41% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown & Brown Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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94.47 USD | 31.50 | -70.00 | 247.00 | 0.45 | 0.39 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brown & Brown Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMEREN US0236081024 |
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PPL US69351T1060 |
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WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AFLAC US0010551028 |
|
CHUBB CH0044328745 |
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W R BERKLEY US0844231029 |
Schätzungen zu Brown & Brown in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 5’890.03 | 7’370.00 | 7’929.16 |
Dividende | 0.62 | 0.68 | 0.73 |
Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.72 % | 0.77 % |
Gewinn/Aktie | 4.14 | 4.69 | 5.12 |
KGV | 22.80 | 20.14 | 18.46 |
EBIT in Mio. | 1’848.34 | 2’303.57 | 2’513.35 |
EBITDA in Mio. | 2’072.06 | 2’591.26 | 2’822.76 |
Gewinn in Mio. | 1’028.39 | 1’312.20 | 1’499.36 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’285.52 | 1’597.72 | 1’756.08 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’471.08 | 1’807.73 | 2’066.55 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’298.00 | 1’805.00 | 2’025.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.14 | 4.69 | 5.12 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3.27 | 3.84 | 4.44 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 4.35 | 5.02 | 5.47 |
Free Cashflow in Mio. | 1’303.50 | 1’653.00 | 1’826.00 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 36.16 | 39.44 | 43.26 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’869.47 | 2’830.41 | 1’707.38 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 60.85 | 73.08 | 84.51 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 12’512.37 | 13’062.50 | 14’329.48 |
Bilanzsumme in Mio. | 28’306.00 | 29’095.00 | 30’080.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown & Brown Inc. Aktie Analysen
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