Brown & Brown Aktie 727398 / US1152361010
67.03
USD
-0.57
USD
-0.84 %
11.02.2026
BTT
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Brown & Brown Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Brown & Brown Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.71 USD | 23.45 | 0.89 | 13.9 | +11.38% | +1.02% | -15.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "80.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN & BROWN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.92% Aufschlag. | |
| KGV | 13.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown & Brown Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.71 USD | 23.45 | -73.00 | 322.00 | 0.33 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brown & Brown Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
Schätzungen zu Brown & Brown in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’192.62 | 7’691.62 | 8’024.67 |
| Dividende | 0.67 | 0.72 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.08 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 4.51 | 4.98 | 5.38 |
| KGV | 14.84 | 13.46 | 12.45 |
| EBIT in Mio. | 1’985.15 | 2’146.47 | 2’394.35 |
| EBITDA in Mio. | 2’512.15 | 2’707.19 | 2’878.91 |
| Gewinn in Mio. | 1’144.96 | 1’306.76 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’533.10 | 1’690.57 | 1’828.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’609.44 | 1’823.58 | 2’091.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’498.29 | 1’717.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.51 | 4.98 | 5.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.43 | 3.89 | 4.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -924.00 | -936.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’696.00 | 1’865.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -444.00 | -368.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.06 | 5.50 | 5.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’638.93 | 1’802.33 | 1’940.58 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 40.35 | 43.47 | 48.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’778.76 | 4’980.61 | 3’987.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.04 | 105.79 | 85.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’970.00 | 5’258.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’227.02 | 14’744.17 | 16’039.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’744.00 | 32’414.00 | 33’596.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown & Brown Inc. Aktie Analysen
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