Brown & Brown Aktie 727398 / US1152361010
65.10
USD
-2.05
USD
-3.05 %
10.04.2026
BTT
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Brown & Brown Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Brown & Brown Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.10 USD | 22.64 | 0.9 | 13.25 | +10.94% | +1.05% | -7.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "67.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN & BROWN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.55% Aufschlag. | |
| KGV | 13.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown & Brown Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.10 USD | 22.64 | -51.00 | 336.00 | 0.21 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Brown & Brown Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Schätzungen zu Brown & Brown in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’159.42 | 7’648.35 | 8’140.54 |
| Dividende | 0.69 | 0.74 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.13 % | 1.21 % |
| Gewinn/Aktie | 4.53 | 4.98 | 5.39 |
| KGV | 14.36 | 13.08 | 12.08 |
| EBIT in Mio. | 2’046.12 | 2’207.72 | 2’388.38 |
| EBITDA in Mio. | 2’494.54 | 2’684.61 | 2’902.44 |
| Gewinn in Mio. | 1’130.36 | 1’286.40 | 1’513.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’530.54 | 1’677.85 | 1’861.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’602.33 | 1’813.35 | 2’080.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’464.27 | 1’679.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.53 | 4.98 | 5.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.32 | 3.74 | 4.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -884.00 | -910.52 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’726.74 | 1’884.59 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -554.90 | -325.35 | |
| Cashflow/Aktie | 5.12 | 5.56 | 5.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’652.35 | 1’816.01 | 1’939.33 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 39.92 | 42.91 | 47.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’895.42 | 5’152.11 | 4’216.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.04 | 81.05 | 85.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’980.23 | 5’233.36 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’119.11 | 14’490.67 | 15’746.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’718.00 | 32’382.00 | 33’561.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown & Brown Inc. Aktie Analysen
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