Brown & Brown Aktie 727398 / US1152361010
108.64
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20.06.2025
BTT
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Brown & Brown Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Brown & Brown Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.62 EUR | 34.91 | 0.77 | 21.11 | +15.62% | +0.6% | -3.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "112.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN & BROWN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.16% Aufschlag. | |
| KGV | 21.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown & Brown Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.62 EUR | 34.91 | -110.00 | 244.00 | 0.46 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brown & Brown Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| EBAY US2786421030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| INTACT FINANCIAL CA45823T1066 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Schätzungen zu Brown & Brown in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’315.82 | 5’992.11 | 6’593.06 |
| Dividende | 0.62 | 0.68 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.62 % | 0.66 % |
| Gewinn/Aktie | 4.18 | 4.65 | 5.10 |
| KGV | 26.00 | 23.36 | 21.31 |
| EBIT in Mio. | 1’670.49 | 1’871.40 | 2’064.99 |
| EBITDA in Mio. | 1’820.79 | 1’974.15 | 2’134.46 |
| Gewinn in Mio. | 1’064.75 | 1’216.41 | 1’342.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’223.73 | 1’453.78 | 1’601.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’443.64 | 1’652.80 | 1’818.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’449.00 | 1’857.00 | 2’080.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.18 | 4.65 | 5.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 3.95 | 4.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 4.32 | 4.66 | 5.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’104.50 | 1’568.00 | 1’702.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 26.29 | 29.79 | 33.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’105.71 | 1’321.96 | 438.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.00 | 92.78 | 95.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’373.91 | 8’290.28 | 9’287.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’358.00 | 19’559.00 | 20’790.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown & Brown Inc. Aktie Analysen
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