BML Aktie 789977 / JP3799700004
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BML INCShs Aktie Analysen & Prognosen
BML INCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | 0.66 | 18.27 | +8.4% | +3.6% | +2.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "3655" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.75% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3566.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.87 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BML ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.95% Aufschlag. | |
| KGV | 18.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BML INCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | -160.00 | 338.00 | 0.07 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BML INCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BML haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BML und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BML haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BML und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLEURY BRFLRYACNOR5 |
|
| VIMIAN GROUP SE0015961982 |
|
| CVS GROUP GB00B2863827 |
Schätzungen zu BML in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 155’100.00 | 160’200.00 | 165’300.00 |
| Dividende | 125.00 | 140.00 | 170.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.78 % | 4.59 % |
| Gewinn/Aktie | 200.90 | 230.90 | 277.80 |
| KGV | 18.42 | 16.02 | 13.32 |
| EBIT in Mio. | 11’000.00 | 12’300.00 | 14’200.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 7’400.00 | 8’200.00 | 9’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’500.00 | 12’800.00 | 14’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’500.00 | 12’800.00 | 14’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’600.00 | 52’900.00 | 55’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’988.00 | -8’000.00 | -7’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’999.00 | 17’742.00 | 18’752.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’697.00 | -9’700.00 | -10’290.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4’011.00 | 9’742.00 | 11’252.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’484.37 | 3’592.16 | 3’729.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’500.00 | 7’500.00 | 7’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’600.00 | 40’600.00 | 40’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 122’857.00 | 122’029.00 | 121’911.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 183’030.00 | 184’022.00 | 185’834.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BML INCShs Aktie Analysen
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