BML Aktie 789977 / JP3799700004
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BML INCShs Aktie Analysen & Prognosen
BML INCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 | 1.11 | 16.78 | +15.31% | +3.29% | +6.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "4165" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.77% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3995.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.97 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BML ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.79% | |
| KGV | 16.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BML INCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 | -142.00 | 345.00 | 0.24 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BML INCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BML haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BML und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON LIGHT METAL HDG. JP3700200003 |
|
| PIGEON JP3801600002 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BML haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BML und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Schätzungen zu BML in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151’000.00 | 157’000.00 | 162’000.00 | 167’000.00 |
| Dividende | 120.00 | 135.00 | 150.00 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.31 % | 3.68 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 196.10 | 222.30 | 232.40 | 280.87 |
| KGV | 20.78 | 18.33 | 17.53 | 14.51 |
| EBIT in Mio. | 10’300.00 | 11’800.00 | 12’000.00 | 14’000.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 7’500.00 | 8’200.00 | 8’300.00 | 9’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’800.00 | 12’300.00 | 12’500.00 | 14’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’800.00 | 51’200.00 | 53’100.00 | 55’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’500.00 | -11’500.00 | -7’500.00 | -7’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’765.00 | 16’589.00 | 17’757.00 | 17’857.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’998.00 | -12’099.00 | -12’470.00 | -13’364.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 4’265.00 | 5’089.00 | 10’257.00 | 10’357.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’383.20 | 3’439.00 | 3’490.90 | 3’561.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’500.00 | 11’500.00 | 7’500.00 | 7’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’500.00 | 39’400.00 | 41’100.00 | 41’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 124’453.00 | 122’490.00 | 120’256.00 | 118’527.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 176’245.00 | 175’312.00 | 173’957.00 | 173’106.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BML INCShs Aktie Analysen
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