Bank Albilad Bearer Shs Aktie 2145837 / SA000A0D9HK3
28.92
SAR
0.10
SAR
0.35 %
22.10.2025
SAU
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Bank Albilad Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Bank Albilad Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.92 SAR | 11.66 | 0.95 | 13.68 | +10.7% | +2.26% | +2.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "26.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.44% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 2.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANK ALBILAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.01% | |
| KGV | 13.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bank Albilad Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.92 SAR | 11.66 | 20.00 | 154.00 | 1.33 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bank Albilad Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANK ALBILAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK ALBILAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANK ALBILAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK ALBILAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAB NATIONAL BANK SA0007879105 |
|
| BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Schätzungen zu Bank Albilad Bearer Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’227.50 | 6’775.00 | 7’375.33 | 8’166.00 | 8’920.00 |
| Dividende | 0.69 | 0.73 | 0.83 | 0.85 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.52 % | 2.89 % | 2.95 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 1.98 | 2.13 | 2.32 | 2.57 | 2.76 |
| KGV | 14.55 | 13.50 | 12.40 | 11.21 | 10.44 |
| EBIT in Mio. | 3’567.25 | 3’826.50 | 4’214.50 | 4’679.00 | 5’120.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 2’966.29 | 3’220.85 | 3’544.50 | 3’792.75 | 4’108.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’732.73 | 2’992.13 | 2’914.00 | 3’095.00 | 3’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’314.39 | 3’579.86 | 3’900.50 | 4’385.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 2.15 | 2.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 13.47 | 14.34 | 16.10 | 18.02 | 18.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’410.33 | 23’404.00 | 26’654.67 | 29’261.33 | 31’624.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 170’355.00 | 183’865.33 | 198’527.00 | 216’466.00 | 239’360.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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