Azbil Aktie 764033 / JP3937200008
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Azbil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Azbil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.48 | 0.75 | 20.43 | +12.27% | +3.02% | -10.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "1567" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.59% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1519.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AZBIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.21% Aufschlag. | |
| KGV | 20.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Azbil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.48 | -73.00 | 301.00 | 0.40 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Azbil Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Schätzungen zu Azbil in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 313’642.17 | 328’372.50 | 336’245.57 | |
| Dividende | 50.00 | 51.67 | 54.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.04 % | 3.20 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 75.39 | 80.64 | 83.62 | |
| KGV | 22.57 | 21.10 | 20.35 | 17.91 |
| EBIT in Mio. | 50’151.31 | 53’334.44 | 56’236.50 | |
| EBITDA in Mio. | 76’390.03 | 80’932.15 | 85’762.21 | |
| Gewinn in Mio. | 37’818.71 | 39’906.64 | 41’404.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37’874.83 | 40’526.55 | 42’914.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’226.31 | 54’334.44 | 57’003.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52’705.24 | 56’337.74 | 59’609.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 74.55 | 79.77 | 84.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’000.00 | -10’000.00 | -10’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’017.00 | 45’620.00 | 48’620.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44’777.00 | -41’254.00 | -44’468.00 | |
| Cashflow/Aktie | 124.00 | 132.57 | 141.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 33’017.00 | 35’620.00 | 38’620.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 489.32 | 489.73 | 490.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -76’917.33 | -70’257.60 | -65’024.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’850.00 | 10’000.00 | 10’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 247’066.67 | 244’090.82 | 241’313.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 325’335.00 | 323’868.00 | 322’187.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Azbil Corp. Aktie Analysen
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