Azbil Aktie 764033 / JP3937200008
1’660.00
JPY
-13.50
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-0.81 %
02.06.2026
TOKIO
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Azbil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Azbil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 | 0.72 | 20.59 | +12.33% | +2.39% | +8.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "1608.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.77% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1454.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AZBIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.86% Aufschlag. | |
| KGV | 20.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Azbil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 | -95.00 | 306.00 | 0.36 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Azbil Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Azbil in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 309’833.33 | 323’233.33 | 328’750.00 | |
| Dividende | 39.50 | 41.00 | 54.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.47 % | 3.25 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 72.97 | 78.33 | 83.20 | |
| KGV | 22.75 | 21.19 | 19.95 | 17.91 |
| EBIT in Mio. | 49’266.67 | 52’033.33 | 55’050.00 | |
| EBITDA in Mio. | 59’650.00 | 62’900.00 | 70’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 36’533.33 | 38’600.00 | 40’650.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50’266.67 | 53’033.33 | 55’700.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’500.00 | -10’500.00 | -10’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’558.50 | 42’460.00 | 48’620.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’988.50 | -32’977.00 | -44’468.00 | |
| Cashflow/Aktie | 98.90 | 105.60 | 114.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 30’058.50 | 31’960.00 | 38’620.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 501.25 | 520.55 | 510.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’000.00 | 10’000.00 | 10’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 250’510.00 | 254’283.50 | 243’499.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 327’867.50 | 332’334.00 | 322’187.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Azbil Corp. Aktie Analysen
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