AubayAct. Aktie 909527 / FR0000063737
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BMN
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AubayAct. Aktie Analysen & Prognosen
AubayAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.45 EUR | 0.7 | 1.22 | 12.33 | +12.11% | +2.98% | +3.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "43.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.7 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AUBAY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.5% | |
| KGV | 12.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AubayAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.45 EUR | 0.70 | -86.00 | 269.00 | 0.59 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AubayAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUBAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUBAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| PLAYTECH IM00B7S9G985 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
Schätzungen zu AubayAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 597.23 | 668.08 | 693.98 | 722.00 |
| Dividende | 1.32 | 1.40 | 1.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.06 % | 3.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.92 | 3.35 | 3.69 | 3.72 |
| KGV | 15.70 | 13.69 | 12.40 | 12.31 |
| EBIT in Mio. | 50.33 | 58.50 | 63.75 | 66.40 |
| EBITDA in Mio. | 58.47 | 67.90 | 73.33 | |
| Gewinn in Mio. | 36.68 | 42.20 | 46.68 | 47.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38.20 | 43.70 | 48.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.34 | 55.31 | 61.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.78 | 3.24 | 3.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 489.30 | 549.70 | 568.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40.30 | 46.50 | 52.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.16 | 3.60 | 3.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 37.58 | 42.45 | 47.83 | 43.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.18 | 3.62 | |
| Buchwert/Aktie | 22.89 | 24.96 | 27.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -52.85 | -76.48 | -103.70 | -148.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.18 | 2.40 | 2.50 | 3.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 292.67 | 319.17 | 349.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 255.70 | 256.80 | 255.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AubayAct. Aktie Analysen
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