AubayAct. Aktie 909527 / FR0000063737
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BMN
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AubayAct. Aktie Analysen & Prognosen
AubayAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.97 EUR | 0.83 | 1.16 | 12.44 | +11.65% | +2.75% | +0.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "52.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.83 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AUBAY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.23% | |
| KGV | 12.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AubayAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.97 EUR | 0.83 | -4.00 | 287.00 | 0.51 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AubayAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUBAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUBAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| REDINGTON INE891D01026 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| ATEA NO0004822503 |
Schätzungen zu AubayAct. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 701.70 | 735.35 | 770.73 |
| Dividende | 1.50 | 1.60 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 2.83 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.82 | 4.08 | 4.37 |
| KGV | 14.82 | 13.89 | 12.94 |
| EBIT in Mio. | 66.10 | 70.10 | 74.80 |
| EBITDA in Mio. | 73.10 | 77.70 | 83.17 |
| Gewinn in Mio. | 47.23 | 50.90 | 54.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.45 | 54.25 | 58.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63.19 | 68.15 | 73.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.73 | 4.05 | 4.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 580.90 | 616.40 | 654.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49.25 | 58.45 | 62.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.92 | 4.26 | 4.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 34.63 | 40.80 | 43.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.50 | 3.99 | 4.26 |
| Buchwert/Aktie | 25.26 | 27.96 | 30.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -80.78 | -111.30 | -150.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.53 | 2.65 | 2.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 321.37 | 354.93 | 391.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 285.90 | 283.40 | 280.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AubayAct. Aktie Analysen
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