Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
56.33
USD
-1.85
USD
-3.18 %
31.08.2026
BTT
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.78 EUR | 15.34 | 1.11 | 16.86 | +17.89% | +0.87% | -2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "60.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.11% | |
| KGV | 16.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.78 EUR | 15.34 | -47.00 | 196.00 | 0.64 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’105.74 | 21’915.11 | 23’610.21 | 25’832.46 | 27’276.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.53 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.92 % | 1.01 % | 0.94 % | 0.82 % |
| Gewinn/Aktie | 2.28 | 2.80 | 3.34 | 3.94 | 3.88 |
| KGV | 24.75 | 20.09 | 16.87 | 14.29 | 14.51 |
| EBIT in Mio. | 1’135.08 | 1’325.78 | 1’485.37 | 1’686.40 | 1’715.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’573.01 | 1’808.20 | 2’026.30 | 2’387.59 | 2’275.00 |
| Gewinn in Mio. | 608.23 | 756.89 | 900.35 | 1’053.37 | 1’032.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 608.23 | 756.89 | 900.35 | 1’053.37 | 1’032.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 667.39 | 894.85 | 1’109.05 | 1’281.30 | 1’275.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 667.39 | 894.85 | 1’109.05 | 1’281.30 | 1’275.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.28 | 2.80 | 3.34 | 3.94 | 3.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 2.53 | 3.09 | 3.56 | 3.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’812.45 | 2’120.18 | 2’383.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -621.13 | -702.05 | -761.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’084.27 | 1’310.23 | 1’498.00 | 2’189.00 | 2’332.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -247.53 | -459.99 | -226.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.99 | 4.48 | 5.80 | 6.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 549.36 | 662.64 | 810.98 | 1’014.58 | 777.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.69 | 2.27 | 2.75 | 2.96 |
| Buchwert/Aktie | 13.28 | 12.86 | 17.08 | 20.90 | 24.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’604.86 | 4’223.19 | 3’810.52 | 2’755.14 | 2’659.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 503.49 | 615.99 | 632.40 | 735.29 | 873.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 302.78 | 325.06 | 346.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’546.16 | 4’064.69 | 4’579.54 | 5’492.00 | 6’342.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’189.40 | 14’839.03 | 15’994.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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