Ametek Aktie 681997 / US0311001004
241.91
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4.10
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1.72 %
30.06.2026
BTT
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.30 EUR | 54.44 | 0.75 | 24.56 | +17.84% | +0.6% | +5.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "202.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 225.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.89% Aufschlag. | |
| KGV | 24.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.30 EUR | 54.44 | -49.00 | 166.00 | 0.83 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’013.31 | 8’470.73 | 9’000.27 | 9’278.03 | 9’621.56 |
| Dividende | 1.35 | 1.46 | 1.57 | 1.77 | 1.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.61 % | 0.65 % | 0.73 % | 0.82 % |
| Gewinn/Aktie | 8.14 | 8.80 | 9.49 | 9.53 | 9.91 |
| KGV | 29.73 | 27.50 | 25.48 | 25.39 | 24.42 |
| EBIT in Mio. | 2’141.90 | 2’314.99 | 2’482.07 | 2’517.50 | 2’624.43 |
| EBITDA in Mio. | 2’566.38 | 2’750.44 | 2’927.16 | 2’951.27 | 3’058.20 |
| Gewinn in Mio. | 1’665.48 | 1’829.64 | 2’006.63 | 2’158.99 | 2’064.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’871.39 | 2’024.08 | 2’154.71 | 2’188.84 | 2’275.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’086.15 | 2’292.23 | 2’544.81 | 2’665.28 | 2’547.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’044.80 | 2’202.65 | 2’337.99 | 2’440.96 | 2’547.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.14 | 8.80 | 9.49 | 9.53 | 9.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.25 | 7.97 | 8.75 | 9.48 | 8.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’950.15 | 3’159.31 | 3’365.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -386.25 | -242.95 | -184.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’122.43 | 2’298.19 | 2’652.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’001.48 | -948.32 | -312.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.31 | 9.05 | 10.46 | 10.39 | 10.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’862.78 | 2’068.12 | 2’343.03 | 2’827.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.04 | 9.19 | 9.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.95 | 57.17 | 63.84 | 71.82 | 78.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 575.51 | -731.11 | -2’375.44 | -4’845.68 | -6’644.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 157.70 | 171.45 | 188.76 | 218.04 | 196.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 810.59 | 841.58 | 867.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’825.55 | 13’217.65 | 14’851.19 | 16’432.38 | 18’027.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’102.13 | 18’408.77 | 20’432.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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