Ametek Aktie 681997 / US0311001004
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.90 EUR | 54.92 | 0.77 | 23.96 | +17.73% | +0.6% | -1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "202.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 238.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.57% Aufschlag. | |
| KGV | 23.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.90 EUR | 54.92 | -39.00 | 148.00 | 0.91 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NASDAQ US6311031081 |
|
| PAYPAL HOLDINGS US70450Y1038 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’715.67 | 9’281.01 | 9’538.10 | 9’891.85 | |
| Dividende | 1.36 | 1.48 | 1.59 | 1.77 | 1.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.61 % | 0.66 % | 0.73 % | 0.82 % |
| Gewinn/Aktie | 9.94 | 9.88 | 10.27 | ||
| KGV | 29.12 | 26.54 | 24.31 | 24.47 | 23.53 |
| EBIT in Mio. | 2’188.31 | 2’381.10 | 2’554.50 | 2’612.61 | 2’722.67 |
| EBITDA in Mio. | 2’609.15 | 2’832.64 | 3’045.89 | 3’042.59 | 3’152.64 |
| Gewinn in Mio. | 1’688.05 | 1’879.22 | 2’084.47 | 2’224.68 | 2’143.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’917.84 | 2’122.29 | 2’264.20 | 2’266.08 | 2’355.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’120.14 | 2’381.83 | 2’668.73 | 2’746.52 | 2’646.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’084.36 | 2’291.58 | 2’430.64 | 2’536.60 | 2’646.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.94 | 9.88 | 10.27 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.35 | 8.19 | 9.10 | 9.76 | 9.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’136.36 | 3’382.56 | 3’683.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -479.77 | -244.20 | -190.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’137.03 | 2’498.18 | 2’739.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -890.60 | -698.65 | -366.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.01 | 9.35 | 11.07 | 11.26 | 11.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’890.70 | 2’135.49 | 2’393.47 | 2’882.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.06 | 9.41 | 10.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.07 | 57.57 | 64.54 | 72.55 | 79.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 784.17 | -560.99 | -2’123.92 | -5’162.57 | -7’146.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 152.33 | 171.55 | 187.60 | 208.80 | 177.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 824.92 | 894.91 | 964.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’496.71 | 13’961.23 | 16’398.48 | 16’585.74 | 18’220.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’734.95 | 19’142.97 | 21’966.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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