Ametek Aktie 681997 / US0311001004
250.26
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2.89
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1.17 %
21:59:59
BTT
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.26 USD | 56.9 | 0.83 | 22.86 | +18.35% | +0.59% | +4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "202.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 242.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.63% Aufschlag. | |
| KGV | 22.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.26 USD | 56.90 | -45.00 | 153.00 | 0.94 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL INTERNATNL US4385162056 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
|
| WABTEC US9297401088 |
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’526.78 | 9’900.00 | 10’479.00 | 10’726.69 | 10’975.41 |
| Dividende | 1.37 | 1.49 | 1.63 | 1.83 | 2.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.60 % | 0.66 % | 0.74 % | 0.83 % |
| Gewinn/Aktie | 8.38 | 9.44 | 10.25 | 11.26 | 11.90 |
| KGV | 29.53 | 26.20 | 24.13 | 21.97 | 20.79 |
| EBIT in Mio. | 2’235.82 | 2’672.08 | 2’904.08 | 3’078.87 | 3’146.56 |
| EBITDA in Mio. | 2’663.67 | 3’195.96 | 3’410.10 | 3’605.60 | 3’614.28 |
| Gewinn in Mio. | 1’686.29 | 1’912.85 | 2’155.72 | 2’369.09 | 2’492.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’925.62 | 2’188.41 | 2’389.67 | 2’562.47 | 2’699.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’117.34 | 2’421.78 | 2’742.23 | 2’924.80 | 3’077.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’104.38 | 2’419.63 | 2’706.22 | 2’908.98 | 3’077.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.38 | 9.44 | 10.25 | 11.26 | 11.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.34 | 8.34 | 9.42 | 10.42 | 10.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’188.34 | 3’683.39 | 3’758.38 | 3’866.79 | 4’142.24 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -548.65 | -371.14 | -550.68 | -706.66 | -749.06 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’132.83 | 2’539.33 | 2’728.66 | 2’940.94 | 2’795.62 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 663.34 | -1’204.88 | -513.28 | -836.84 | -870.24 |
| Cashflow/Aktie | 7.76 | 9.69 | 12.16 | 13.02 | 13.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’857.85 | 2’206.33 | 2’386.55 | 2’809.86 | 2’580.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.97 | 9.46 | 10.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.55 | 44.45 | 52.11 | 32.85 | 41.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’663.85 | 4’064.46 | 2’659.44 | -848.08 | -3’223.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 154.95 | 173.66 | 194.19 | 214.21 | 207.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 842.41 | 948.31 | 989.23 | 1’026.32 | 1’087.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’605.48 | 12’964.97 | 14’261.74 | 11’687.54 | 13’524.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’315.26 | 19’573.17 | 21’187.33 | 20’450.90 | 22’142.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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