Ametek Aktie 681997 / US0311001004
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19:07:01
BTT
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.70 EUR | 55.28 | 0.84 | 22.26 | +17.98% | +0.61% | -2.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "202.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 250.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.77% Aufschlag. | |
| KGV | 22.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.70 EUR | 55.28 | -19.00 | 145.00 | 1.04 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL INTERNATNL US4385162056 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’602.30 | 9’975.76 | 10’338.38 | 10’804.84 | 11’144.30 |
| Dividende | 1.37 | 1.49 | 1.64 | 1.83 | 2.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.60 % | 0.66 % | 0.74 % | 0.82 % |
| Gewinn/Aktie | 8.50 | 9.58 | 10.30 | 11.46 | 12.38 |
| KGV | 29.26 | 25.94 | 24.13 | 21.70 | 20.08 |
| EBIT in Mio. | 2’266.69 | 2’667.21 | 2’831.38 | 3’074.67 | 3’185.25 |
| EBITDA in Mio. | 2’699.36 | 3’190.32 | 3’322.77 | 3’611.86 | 3’690.25 |
| Gewinn in Mio. | 1’696.10 | 1’906.05 | 2’114.67 | 2’352.82 | 2’544.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’929.65 | 2’173.65 | 2’360.65 | 2’617.39 | 2’823.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’123.22 | 2’414.59 | 2’695.54 | 2’911.51 | 3’151.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’075.47 | 2’354.70 | 2’651.31 | 2’859.79 | 3’029.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.50 | 9.58 | 10.30 | 11.46 | 12.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.38 | 8.31 | 9.23 | 10.32 | 11.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’244.90 | 3’755.44 | 3’895.12 | 4’055.90 | 4’315.12 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’578.87 | -379.82 | -459.86 | -706.66 | -749.06 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’188.70 | 2’490.51 | 2’730.52 | 2’921.47 | 3’024.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’160.99 | -1’453.60 | -1’557.28 | -836.84 | -870.24 |
| Cashflow/Aktie | 8.02 | 9.80 | 12.00 | 12.74 | 13.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’936.35 | 2’221.44 | 2’423.62 | 2’789.91 | 2’838.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.21 | 9.69 | 10.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.86 | 59.62 | 67.18 | 77.87 | 86.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’512.79 | 3’955.43 | 2’325.22 | -1’333.66 | -3’095.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.42 | 177.07 | 188.25 | 198.20 | 190.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 867.23 | 1’001.00 | 1’037.17 | 1’067.66 | 1’120.95 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’034.89 | 13’569.03 | 15’222.88 | 16’765.84 | 18’664.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’887.57 | 21’635.01 | 21’374.78 | 22’890.45 | 24’807.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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