Ametek Aktie 681997 / US0311001004
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.62 EUR | 39.27 | 0.67 | 22.48 | +14.35% | +0.74% | -1.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "184.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.03% Aufschlag. | |
| KGV | 22.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.62 EUR | 39.27 | -34.00 | 168.00 | 0.87 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.07.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’064.98 | 7’391.80 | 7’891.92 | 7’946.56 |
| Dividende | 1.21 | 1.31 | 1.37 | 1.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.78 % | 0.81 % | 0.96 % |
| Gewinn/Aktie | 7.08 | 7.62 | 8.25 | 8.79 |
| KGV | 23.73 | 22.05 | 20.36 | 19.11 |
| EBIT in Mio. | 1’860.10 | 1’995.15 | 2’212.68 | 2’228.79 |
| EBITDA in Mio. | 2’262.40 | 2’401.30 | 2’574.88 | 2’652.79 |
| Gewinn in Mio. | 1’449.02 | 1’570.38 | 1’708.10 | 1’735.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’579.55 | 1’705.04 | 1’927.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’795.42 | 1’946.19 | 2’119.44 | 2’155.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.08 | 7.62 | 8.25 | 8.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.25 | 6.81 | 7.32 | 7.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’567.17 | 2’715.89 | 2’959.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -267.60 | -253.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’937.95 | 2’035.93 | 2’570.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’015.05 | -957.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.80 | 7.64 | 9.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’592.85 | 1’759.42 | 2’014.24 | 2’085.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.79 | 7.83 | 9.01 | |
| Buchwert/Aktie | 46.82 | 52.43 | 58.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 740.58 | -111.24 | -916.38 | 1’052.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 147.60 | 158.33 | 166.00 | 180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 706.14 | 720.32 | 689.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’778.53 | 11’859.73 | 13’329.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’497.48 | 16’515.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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