Ametek Aktie 681997 / US0311001004
249.79
USD
1.32
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0.53 %
12.10.2026
BTT
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.00 EUR | 56.99 | 0.81 | 23.48 | +18.33% | +0.59% | +2.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "202.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 240.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.67% Aufschlag. | |
| KGV | 23.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 224.00 EUR | 56.99 | -43.00 | 148.00 | 0.97 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACCAR US6937181088 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’531.74 | 9’897.48 | 10’479.00 | 11’009.23 | 11’179.53 |
| Dividende | 1.36 | 1.48 | 1.59 | 1.77 | 1.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.59 % | 0.64 % | 0.71 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 8.37 | 9.40 | 10.21 | 11.59 | 12.03 |
| KGV | 29.81 | 26.54 | 24.42 | 21.53 | 20.73 |
| EBIT in Mio. | 2’235.83 | 2’672.08 | 2’904.08 | 3’198.07 | 3’238.78 |
| EBITDA in Mio. | 2’663.66 | 3’195.96 | 3’410.10 | 3’739.78 | 3’668.76 |
| Gewinn in Mio. | 2’420.64 | 2’546.75 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’927.44 | 2’199.53 | 2’403.26 | 2’658.01 | 2’758.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’119.94 | 2’428.81 | 2’759.82 | 2’988.45 | 3’144.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’130.41 | 2’522.88 | 2’810.95 | 3’020.46 | 3’144.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.37 | 9.40 | 10.21 | 11.59 | 12.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.34 | 8.35 | 9.45 | 10.61 | 11.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’210.10 | 3’727.90 | 3’794.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -169.20 | -190.30 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’144.65 | 2’552.43 | 2’807.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 980.92 | -1’131.72 | -366.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.76 | 9.69 | 12.16 | 13.02 | 13.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’857.81 | 2’206.31 | 2’386.47 | 2’882.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.97 | 9.46 | 10.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.55 | 44.45 | 52.11 | 32.85 | 41.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’663.85 | 4’064.46 | 2’659.44 | -848.08 | -3’223.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 154.96 | 173.62 | 194.24 | 219.70 | 200.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 844.96 | 954.67 | 994.48 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’714.81 | 12’959.27 | 14’234.19 | 7’510.27 | 9’547.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’548.28 | 19’928.63 | 21’966.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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