Ambarella Aktie 19685074 / KYG037AX1015
62.60
USD
-3.14
USD
-4.78 %
10.06.2026
BTT
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Ambarella Inc Aktie Analysen & Prognosen
Ambarella Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.00 EUR | 3.01 | 0.83 | 61.64 | +51.43% | +0% | -13.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "63.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMBARELLA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.86% Aufschlag. | |
| KGV | 61.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +51.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambarella Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.00 EUR | 3.01 | 151.00 | 558.00 | 2.59 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.51% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.58%. | |
| Beta | 2.59 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ambarella Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBARELLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBARELLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROVIDENT FIN SERV US74386T1051 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
|
| STAR BULK CARRIERS MHY8162K2046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBARELLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBARELLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| XIAMEN FARATRONIC CO. CNE000001D72 |
Schätzungen zu Ambarella in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 441.40 | 498.50 | 593.26 | 740.00 | 940.00 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 1.08 | 1.46 | 4.35 | |
| KGV | 80.82 | 58.03 | 42.88 | 25.80 | 14.39 |
| EBIT in Mio. | 29.89 | 46.26 | 73.50 | 140.10 | 235.10 |
| EBITDA in Mio. | -36.90 | -36.47 | -22.32 | ||
| Gewinn in Mio. | 34.60 | 50.18 | 74.05 | 138.20 | 227.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.60 | 50.18 | 74.05 | 138.20 | 227.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39.17 | 54.99 | 82.65 | 153.50 | 252.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -51.59 | -47.22 | -39.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.12 | -1.06 | -0.93 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.36 | -1.21 | -0.83 | 0.40 | 1.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 263.94 | 299.19 | 363.50 | 445.10 | 565.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61.44 | -33.69 | -26.50 | -30.50 | -34.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24.20 | 74.57 | 120.40 | 183.70 | 277.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.33 | -0.40 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.59 | 2.11 | 2.87 | 3.66 | 5.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 9.00 | 52.57 | 93.90 | 153.20 | 243.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.92 | 1.95 | 3.05 | 4.66 |
| Buchwert/Aktie | 14.45 | 15.20 | 16.50 | 17.31 | 20.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -239.23 | -291.00 | -363.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 183.25 | 198.17 | 224.55 | 230.00 | 247.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.27 | 30.25 | 21.73 | 30.50 | 34.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 49.71 | 54.73 | 65.40 | 75.00 | 83.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 642.68 | 686.99 | 791.72 | 881.60 | 1’104.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 828.85 | 874.82 | 978.40 | 1’153.70 | 1’446.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ambarella Inc Aktie Analysen
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