Ambarella Aktie 19685074 / KYG037AX1015
74.15
USD
3.09
USD
4.35 %
05.12.2025
BTT
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Ambarella Inc Aktie Analysen & Prognosen
Ambarella Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.14 USD | 3.03 | 0.93 | 68.57 | +63.69% | +0% | -16.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "74.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMBARELLA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.11% | |
| KGV | 68.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +63.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambarella Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.14 USD | 3.03 | 178.00 | 371.00 | 2.19 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.78% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 2.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ambarella Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBARELLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBARELLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBARELLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBARELLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| MAXIMUS US5779331041 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Ambarella in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 389.98 | 428.45 | 480.95 | 590.00 | 735.00 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.61 | 0.90 | 1.60 | 2.75 |
| KGV | 119.20 | 115.76 | 79.29 | 44.41 | 25.84 |
| EBIT in Mio. | 19.62 | 22.04 | 37.89 | 75.10 | 137.10 |
| EBITDA in Mio. | -59.88 | -71.75 | -67.82 | ||
| Gewinn in Mio. | 25.86 | 27.76 | 40.99 | 76.00 | 134.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25.86 | 27.76 | 40.99 | 76.00 | 134.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28.36 | 30.71 | 45.43 | 84.40 | 149.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -77.30 | -85.79 | -79.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.80 | -1.78 | -1.46 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.91 | -1.98 | -1.65 | -1.15 | -0.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 236.41 | 257.14 | 290.27 | 355.10 | 442.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.28 | -42.53 | -46.13 | -29.00 | -33.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72.61 | 47.57 | 75.20 | 111.30 | 175.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.75 | -4.48 | -4.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.34 | 1.81 | 2.35 | 3.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 38.00 | 27.80 | 55.78 | 82.30 | 142.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.44 | 1.43 | 1.73 | 2.92 |
| Buchwert/Aktie | 13.79 | 14.23 | 15.06 | 14.95 | 17.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -243.63 | -272.61 | -328.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 174.18 | 188.36 | 201.90 | 217.00 | 234.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.75 | 31.70 | 34.24 | 29.00 | 33.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42.82 | 45.93 | 52.21 | 63.00 | 71.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 593.72 | 621.82 | 670.26 | 723.40 | 853.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 755.07 | 779.39 | 832.22 | 934.80 | 1’110.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ambarella Inc Aktie Analysen
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