Ambarella Aktie 19685074 / KYG037AX1015
82.86
USD
1.67
USD
2.06 %
05.09.2025
BTT
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Ambarella Inc Aktie Analysen & Prognosen
Ambarella Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.86 USD | 2.99 | 0.81 | 235.89 | +191.82% | +0% | +27.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "47.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 27.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMBARELLA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.68% Aufschlag. | |
| KGV | 235.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +191.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambarella Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.86 USD | 2.99 | 283.00 | 273.00 | 2.33 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.83% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 2.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ambarella Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBARELLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBARELLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBARELLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBARELLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Ambarella in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 379.64 | 410.01 | 476.71 | 580.00 | 725.00 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.52 | 0.89 | 1.55 | 2.70 |
| KGV | 168.79 | 159.06 | 93.07 | 53.44 | 30.68 |
| EBIT in Mio. | 14.49 | 17.14 | 38.23 | 69.30 | 131.20 |
| EBITDA in Mio. | -70.78 | -71.60 | -62.91 | ||
| Gewinn in Mio. | 21.33 | 22.37 | 38.90 | 72.80 | 131.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.33 | 22.37 | 38.90 | 72.80 | 131.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23.43 | 25.64 | 43.65 | 80.90 | 145.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -81.47 | -85.47 | -73.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.85 | -1.62 | -1.24 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.00 | -2.02 | -1.50 | -1.22 | -0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 229.63 | 248.57 | 290.70 | 349.30 | 436.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.87 | -17.59 | -25.00 | -29.00 | -33.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40.56 | 44.57 | 82.70 | 108.70 | 173.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1.71 | -2.83 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.29 | 1.83 | 2.31 | 3.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 21.13 | 25.38 | 66.20 | 79.70 | 140.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.39 | 1.51 | 1.69 | 2.89 |
| Buchwert/Aktie | 13.77 | 14.14 | 14.90 | 14.70 | 16.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -228.14 | -248.94 | -300.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 173.31 | 186.00 | 201.10 | 215.00 | 232.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.32 | 16.25 | 17.65 | 29.00 | 33.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43.39 | 46.28 | 56.10 | 65.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 590.13 | 616.27 | 670.78 | 700.10 | 826.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 727.07 | 751.17 | 799.80 | 898.70 | 1’071.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ambarella Inc Aktie Analysen
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