Altus Midstream Company Registered a Aktie 55399784 / US02215L2097
38.34
USD
1.21
USD
3.25 %
10.12.2025
BTT
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Altus Midstream Company Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.34 USD | 5.97 | 2.36 | 18.69 | +35.54% | +8.58% | +4.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "38.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINETIK HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.58% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.34 USD | 5.97 | 25.00 | 345.00 | 1.13 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINETIK HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINETIK HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINETIK HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINETIK HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Altus Midstream Company Registered a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’699.65 | 2’181.26 | 2’533.14 | 2’463.80 | |
| Dividende | 3.13 | 3.20 | 3.33 | 3.46 | 3.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.12 % | 8.32 % | 8.65 % | 9.00 % | 9.30 % |
| Gewinn/Aktie | 1.15 | 1.82 | 2.37 | 2.57 | 2.23 |
| KGV | 33.36 | 21.15 | 16.27 | 14.99 | 17.26 |
| EBIT in Mio. | 218.14 | 401.66 | 498.92 | 508.90 | |
| EBITDA in Mio. | 992.80 | 1’108.01 | 1’220.66 | 1’300.62 | 1’341.98 |
| Gewinn in Mio. | 68.78 | 126.39 | 163.15 | 207.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88.18 | 142.09 | 185.74 | 207.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 251.68 | 418.27 | 520.14 | 664.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 367.08 | 449.50 | 599.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.65 | 2.17 | 2.34 | 2.74 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.93 | 2.56 | 3.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 837.42 | 1’090.42 | 1’210.68 | 1’485.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -690.00 | 47.56 | -372.96 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 664.59 | 832.58 | 919.13 | 1’066.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 95.55 | -841.00 | -488.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.45 | 11.10 | 15.38 | 17.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 295.72 | 435.21 | 554.25 | 685.33 | 714.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.66 | 3.24 | 4.22 | 4.48 | 4.50 |
| Buchwert/Aktie | 25.19 | 24.75 | 23.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’070.60 | 3’861.01 | 3’786.96 | 3’712.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 514.17 | 421.54 | 388.57 | 322.67 | 251.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’226.89 | 2’023.61 | 1’985.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’308.00 | 6’873.00 | 6’875.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Aktie Analysen
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