AltaGas Aktie 11438330 / CA0213611001
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BMN
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AltaGas Ltd Aktie Analysen & Prognosen
AltaGas Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.13 CAD | 9.07 | 0.99 | 15.55 | +12.25% | +3.12% | -1.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "41.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.39% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALTAGAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.95% | |
| KGV | 15.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AltaGas Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.13 CAD | 9.07 | -50.00 | 184.00 | 0.63 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AltaGas Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALTAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALGONQUIN PWR.& UTILS. CA0158571053 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALTAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu AltaGas in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’856.44 | 13’479.50 | 14’139.80 | ||
| Dividende | 1.33 | 1.38 | 1.26 | 1.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.14 % | 3.27 % | 2.98 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.39 | 2.66 | 2.37 | 2.15 |
| KGV | 18.68 | 17.65 | 15.91 | 17.84 | 19.66 |
| EBIT in Mio. | 1’603.00 | 1’673.00 | 1’788.75 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’852.36 | 1’927.35 | 2’066.06 | 1’934.00 | 2’048.00 |
| Gewinn in Mio. | 674.67 | 723.89 | 819.87 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 674.67 | 723.89 | 819.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 918.00 | 995.67 | 1’095.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 891.10 | 979.64 | 1’075.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.26 | 2.39 | 2.66 | 2.37 | 2.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.76 | 2.46 | 2.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’723.02 | 3’671.79 | 3’792.77 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’052.75 | -1’222.25 | -939.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’397.02 | 1’337.05 | 1’441.95 | 1’236.00 | 1’314.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -399.86 | -207.95 | -576.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.53 | 4.47 | 4.78 | 4.12 | 4.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 514.12 | 570.97 | 812.25 | 742.00 | 806.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.02 | 4.11 | 4.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.76 | 28.78 | 29.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’190.99 | 9’482.41 | 9’470.80 | 10’544.00 | 10’784.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’378.92 | 1’208.00 | 1’000.33 | 1’283.00 | 1’243.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’744.00 | 1’845.00 | 1’850.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’532.83 | 8’872.42 | 9’159.69 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 25’323.28 | 26’020.15 | 26’553.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AltaGas Ltd Aktie Analysen
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