Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
11.28
EUR
-0.12
EUR
-1.05 %
30.06.2026
BMN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.24 EUR | 2.8 | 1.42 | 16.31 | +21.39% | +1.82% | -5.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "11.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.76% | |
| KGV | 16.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.24 EUR | 2.80 | 32.00 | 231.00 | 1.10 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' CNE000001733 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’227.26 | 1’358.43 | 1’475.20 | 1’606.54 | 1’683.10 |
| Dividende | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.96 % | 2.19 % | 1.99 % | 2.09 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.53 | 0.69 | 0.89 | 0.96 |
| KGV | 30.48 | 21.56 | 16.57 | 12.81 | 11.85 |
| EBIT in Mio. | 120.83 | 161.32 | 201.34 | 253.09 | 299.00 |
| EBITDA in Mio. | 277.50 | 325.82 | 370.14 | 422.58 | 457.15 |
| Gewinn in Mio. | 79.59 | 113.37 | 146.49 | 186.17 | 202.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.28 | 136.12 | 173.97 | 223.61 | 261.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 112.69 | 156.49 | 197.84 | 253.82 | 278.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 112.69 | 156.49 | 197.84 | 253.82 | 278.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.54 | 0.71 | 0.89 | 0.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 793.10 | 877.60 | 948.50 | 1’037.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.00 | -125.00 | -118.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 222.87 | 262.86 | 309.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127.00 | -256.00 | -365.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 1.05 | 1.42 | 1.50 | 1.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 138.84 | 179.27 | 223.86 | 233.61 | 317.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.81 | 1.02 | 0.86 | |
| Buchwert/Aktie | 6.92 | 7.27 | 7.75 | 8.83 | 9.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -47.18 | -150.59 | -302.36 | -235.00 | -396.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 132.00 | 131.00 | 130.00 | 129.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.20 | 98.79 | 94.46 | 89.18 | 34.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’519.10 | 1’598.89 | 1’708.16 | 1’875.00 | 2’021.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’361.74 | 2’446.12 | 2’561.58 | 2’783.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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