Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
10.38
EUR
-0.02
EUR
-0.19 %
31.08.2026
BMN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.38 EUR | 2.61 | 1.47 | 14.66 | +19.6% | +1.9% | -9.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "11.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.64% | |
| KGV | 14.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.38 EUR | 2.61 | 21.00 | 238.00 | 0.94 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIRSA ENTERPRISES ES0105884011 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| HBX GROUP INTERNATIONAL PLC GB00BNXJB679 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’226.67 | 1’349.48 | 1’471.34 | 1’593.81 | 1’659.50 |
| Dividende | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.14 % | 2.46 % | 2.22 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.53 | 0.70 | 0.86 | 0.95 |
| KGV | 26.28 | 19.37 | 14.74 | 11.92 | 10.86 |
| EBIT in Mio. | 127.97 | 165.55 | 209.88 | 256.52 | 295.03 |
| EBITDA in Mio. | 281.87 | 324.60 | 371.27 | 417.30 | 448.20 |
| Gewinn in Mio. | 92.16 | 123.42 | 160.17 | 203.66 | 232.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 118.89 | 161.57 | 210.76 | 246.38 | 279.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 118.89 | 161.57 | 210.76 | 246.38 | 279.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.56 | 0.73 | 0.88 | 0.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 789.00 | 833.00 | 909.00 | 965.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.00 | -125.00 | -118.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 228.90 | 266.14 | 310.56 | 342.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127.00 | -256.00 | -365.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.87 | 1.06 | 1.39 | 1.49 | 1.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 127.07 | 171.58 | 221.48 | 228.56 | 269.41 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.71 | 0.93 | 0.85 | 0.98 |
| Buchwert/Aktie | 7.05 | 7.40 | 7.93 | 8.89 | 9.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -70.53 | -180.31 | -339.18 | -481.67 | -401.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 148.00 | 159.00 | 175.00 | 187.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.35 | 108.04 | 97.13 | 104.36 | 81.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 365.00 | 374.00 | 384.00 | 395.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’537.68 | 1’631.47 | 1’760.06 | 1’922.32 | 2’119.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’385.44 | 2’495.18 | 2’642.52 | 2’863.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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