Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
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BMN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.36 EUR | 2.98 | 2.15 | 15.16 | +30.9% | +1.68% | -7.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "12.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.36 EUR | 2.98 | 0.00 | 200.00 | 1.01 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| GRENERGY RENOVABLES ES0105079000 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’235.13 | 1’370.50 | 1’490.65 | 1’624.38 | 1’703.90 |
| Dividende | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 2.03 % | 2.39 % | 1.93 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.62 | 0.81 | 1.04 | 1.07 |
| KGV | 25.40 | 18.38 | 14.23 | 10.99 | 10.71 |
| EBIT in Mio. | 129.52 | 174.74 | 217.89 | 268.33 | 296.50 |
| EBITDA in Mio. | 281.04 | 331.79 | 377.49 | 427.76 | 452.37 |
| Gewinn in Mio. | 87.86 | 122.02 | 158.15 | 205.40 | 225.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.74 | 135.66 | 174.94 | 255.79 | 276.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120.83 | 167.96 | 214.29 | 279.49 | 307.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120.83 | 167.96 | 214.29 | 279.49 | 307.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 0.57 | 0.74 | 0.92 | 1.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 788.80 | 869.00 | 933.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.00 | -109.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 235.23 | 276.29 | 318.30 | 414.40 | 440.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -238.00 | -326.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.22 | 1.44 | 1.57 | 1.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 141.11 | 178.80 | 221.47 | 254.12 | 316.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.81 | 1.00 | 1.12 | 1.47 |
| Buchwert/Aktie | 7.06 | 7.37 | 7.85 | 8.92 | 9.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -78.15 | -195.49 | -286.62 | -492.23 | -710.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 150.30 | 163.55 | 174.75 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.01 | 85.27 | 82.91 | 70.86 | 41.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 411.73 | 381.45 | 388.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’530.55 | 1’613.39 | 1’728.35 | 1’959.68 | 2’070.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’353.22 | 2’448.50 | 2’588.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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