Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
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BMN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.42 EUR | 2.58 | 1.43 | 15.1 | +19.72% | +1.92% | +4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "11.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.2% | |
| KGV | 15.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.42 EUR | 2.58 | 15.00 | 225.00 | 0.95 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’226.99 | 1’348.41 | 1’470.19 | 1’589.55 | 1’659.50 |
| Dividende | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.13 % | 2.48 % | 2.19 % | 2.12 % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.53 | 0.69 | 0.86 | 0.95 |
| KGV | 26.60 | 19.79 | 15.03 | 12.13 | 11.05 |
| EBIT in Mio. | 128.20 | 165.22 | 209.93 | 252.93 | 295.03 |
| EBITDA in Mio. | 282.04 | 324.04 | 371.07 | 415.55 | 448.20 |
| Gewinn in Mio. | 93.40 | 124.14 | 161.33 | 199.05 | 232.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99.06 | 129.13 | 166.90 | 230.07 | 258.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 118.89 | 160.82 | 209.89 | 243.90 | 279.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 118.89 | 160.82 | 209.89 | 243.90 | 279.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 0.56 | 0.74 | 0.88 | 0.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 793.00 | 860.00 | 933.00 | 995.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.00 | -125.00 | -118.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 228.90 | 265.43 | 309.41 | 342.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127.00 | -247.00 | -350.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.20 | 1.39 | 1.49 | 1.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 119.76 | 162.33 | 211.30 | 228.56 | 269.41 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.71 | 0.93 | 0.85 | 0.98 |
| Buchwert/Aktie | 7.05 | 7.40 | 7.93 | 8.89 | 9.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61.98 | -160.70 | -307.25 | -481.67 | -401.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 148.00 | 159.00 | 175.00 | 187.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.94 | 103.93 | 92.92 | 104.36 | 81.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 365.00 | 374.00 | 384.00 | 395.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’530.59 | 1’617.83 | 1’740.10 | 1’922.32 | 2’119.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’385.44 | 2’493.58 | 2’639.52 | 2’863.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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