Alimentation Couche-Tard Aktie 121493573 / CA01626P1484
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EUR
1.31
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3.06 %
21.11.2025
BMN
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Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.02 CAD | 47.35 | 1 | 14.92 | +13.43% | +1.53% | -7.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "70.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.02% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -7.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIMENT.COUCHE-TARD INCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.26% | |
| KGV | 14.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.02 CAD | 47.35 | -1.00 | 189.00 | 0.62 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Alimentation Couche-Tard in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’813.58 | 77’332.83 | 77’149.39 | 78’581.00 |
| Dividende | 0.63 | 0.68 | 0.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.34 % | 1.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.90 | 3.26 | 3.73 | 3.65 |
| KGV | 17.59 | 15.66 | 13.68 | 13.98 |
| EBIT in Mio. | 4’014.61 | 4’285.84 | 4’772.53 | 4’713.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’377.61 | 6’689.44 | 7’142.62 | 7’425.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’687.89 | 2’896.84 | 3’157.46 | 3’320.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’687.89 | 2’896.84 | 3’157.46 | 3’320.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’470.97 | 3’730.44 | 4’195.23 | 4’273.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.90 | 3.26 | 3.73 | 3.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.91 | 3.26 | 3.57 | 3.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’776.59 | 14’232.21 | 14’819.00 | 15’606.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’904.60 | -2’605.60 | -2’762.00 | -2’927.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’290.25 | 5’253.18 | 5’277.55 | 6’046.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’458.90 | -2’682.90 | -2’713.30 | -2’743.70 |
| Cashflow/Aktie | 5.73 | 6.22 | 6.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’770.16 | 2’823.00 | 2’471.10 | 3’118.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.42 | 3.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.38 | 17.11 | 19.37 | 20.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’626.05 | 13’442.82 | 12’510.83 | 10’863.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’192.36 | 2’236.37 | 2’543.49 | 2’937.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’450.20 | 7’622.80 | 7’848.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’717.54 | 15’077.53 | 16’019.17 | 18’449.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’210.09 | 39’500.40 | 39’587.55 | 42’178.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Aktie Analysen
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