AIR WATER Aktie 1031839 / JP3160670000
2’184.50
JPY
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1.56 %
26.11.2025
TOKIO
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AIR WATER INC Aktie Analysen & Prognosen
AIR WATER INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.20 EUR | 3.14 | 1.58 | 7.77 | +8.59% | +3.7% | -4.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "2318" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.22% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2346.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR WATER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR WATER INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.20 EUR | 3.14 | -107.00 | 405.00 | 0.45 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.05%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIR WATER INC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu AIR WATER in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’159’250.00 | 1’224’000.00 | 1’261’666.67 | 1’360’000.00 | 1’460’000.00 |
| Dividende | 76.75 | 84.00 | 91.67 | 104.00 | 118.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.85 % | 4.20 % | 4.76 % | 5.40 % |
| Gewinn/Aktie | 231.41 | 253.67 | 279.31 | 307.70 | 349.50 |
| KGV | 9.44 | 8.61 | 7.82 | 7.10 | 6.25 |
| EBIT in Mio. | 82’900.00 | 89’050.00 | 98’366.67 | 108’000.00 | 123’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 136’475.00 | 146’050.00 | 159’100.00 | 184’100.00 | 205’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 52’975.00 | 57’950.00 | 63’566.67 | 70’500.00 | 80’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’000.00 | 55’500.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80’650.00 | 87’300.00 | 95’033.33 | 104’000.00 | 118’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81’533.33 | 88’066.67 | 95’033.33 | 104’000.00 | 118’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 228.67 | 251.14 | 281.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 248’100.00 | 263’600.00 | 280’600.00 | 301’200.00 | 328’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122’000.00 | -112’600.00 | -118’150.00 | -122’200.00 | -124’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91’400.00 | 109’150.00 | 121’050.00 | 141’800.00 | 151’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 32’850.00 | -2’600.00 | -1’300.00 | -19’600.00 | -27’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 402.05 | 435.80 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -30’600.00 | -3’450.00 | 2’900.00 | 19’600.00 | 27’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 64.40 | 65.90 | 68.80 | 85.60 | 118.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’409.79 | 2’584.79 | 2’774.80 | 3’014.10 | 3’259.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 380’278.08 | 376’608.73 | 375’644.57 | 386’100.00 | 390’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95’000.00 | 95’000.00 | 100’000.00 | 115’000.00 | 120’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 164’100.00 | 173’600.00 | 182’600.00 | 193’200.00 | 205’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 549’800.00 | 586’450.00 | 603’900.00 | 646’200.00 | 702’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’361’600.00 | 1’435’300.00 | 1’511’000.00 | 1’517’200.00 | 1’603’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR WATER INC Aktie Analysen
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