ageas NV Aktie 18954172 / BE0974264930
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22:43:29
BMN
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ageas NV Aktie Analysen & Prognosen
ageas NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.90 EUR | 16.28 | 1.83 | 6.93 | +6.45% | +6.21% | -4.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "62.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGEAS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ageas NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.90 EUR | 16.28 | -44.00 | 189.00 | 0.70 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ageas NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGEAS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
Schätzungen zu ageas NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’018.83 | 9’559.87 | 9’987.53 | ||
| Dividende | 4.04 | 4.33 | 4.65 | 5.01 | 5.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.08 % | 6.51 % | 7.01 % | 7.55 % | 8.10 % |
| Gewinn/Aktie | 7.69 | 8.56 | 9.44 | 9.59 | 9.97 |
| KGV | 8.64 | 7.76 | 7.03 | 6.92 | 6.66 |
| EBIT in Mio. | 1’667.62 | 1’851.92 | 1’803.60 | 1’874.43 | |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 1’556.15 | 1’777.26 | 1’908.28 | 2’184.61 | 2’272.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’541.36 | 1’757.37 | 1’874.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’937.79 | 2’194.22 | 2’385.30 | 1’803.60 | 1’874.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’880.00 | 2’204.00 | 2’392.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.65 | 8.54 | 9.16 | 9.59 | 9.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 4.88 | 4.98 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’285.50 | 1’392.50 | 1’519.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 52.04 | 55.75 | 60.73 | 60.63 | 64.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’870.34 | 3’605.48 | 3’479.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’323.14 | 11’265.57 | 12’113.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 108’831.57 | 114’098.03 | 117’204.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ageas NV Aktie Analysen
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