AAR Aktie 903005 / US0003611052
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BTT
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AAR Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AAR Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.90 EUR | 2.7 | 1.09 | 16.38 | +17.92% | +0% | +2.47% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "61.41" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.47. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.63. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.09 | 17.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.75% | |
KGV | 16.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +17.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AAR Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
72.90 EUR | 2.70 | 15.00 | 286.00 | 1.26 | 0.61 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AAR Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
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FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
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HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOEING US0970231058 |
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GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
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SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu AAR in USD
2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2’901.56 | 3’075.80 | |
Dividende | |||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Gewinn/Aktie | 4.45 | 5.02 | |
KGV | 19.15 | 16.98 | 12.01 |
EBIT in Mio. | 289.62 | 315.67 | |
EBITDA in Mio. | 353.20 | 384.07 | |
Gewinn in Mio. | 150.04 | 167.99 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 157.16 | 176.72 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 208.31 | 233.47 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.45 | 5.02 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.53 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 574.00 | 608.78 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -33.33 | -34.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 122.73 | 166.35 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -42.50 | -60.00 | |
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | 89.50 | 132.20 | |
Free Cashflow/Aktie | 2.11 | 3.69 | |
Buchwert/Aktie | 39.00 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 828.00 | 700.65 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 33.33 | 34.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 283.63 | 304.28 | |
Eigenkapital in Mio. | 1’399.37 | 1’627.65 | |
Bilanzsumme in Mio. | 3’015.63 | 3’217.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AAR Corp. Aktie Analysen
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