Aalberts Aktie 3073309 / NL0000852564
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12.12.2025
BMN
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Aalberts Aktie Analysen & Prognosen
Aalberts Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.69 | 1.64 | 8.72 | +10.64% | +3.64% | +7.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "28.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AALBERTS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aalberts Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.69 | 156.00 | 249.00 | 1.69 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aalberts Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
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| ING GROEP NL0011821202 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Aalberts in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’081.18 | 3’174.31 | 3’311.04 | 3’499.33 | 3’569.70 |
| Dividende | 0.99 | 1.05 | 1.11 | 1.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.66 % | 3.89 % | 4.80 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 2.88 | 3.20 | 3.45 | 3.55 |
| KGV | 11.33 | 9.93 | 8.94 | 8.30 | 8.07 |
| EBIT in Mio. | 364.20 | 414.19 | 450.20 | 509.70 | 559.80 |
| EBITDA in Mio. | 568.75 | 635.34 | 686.78 | 786.10 | 848.50 |
| Gewinn in Mio. | 222.13 | 258.03 | 292.16 | 369.68 | 412.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269.16 | 306.27 | 340.61 | 401.85 | 412.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 302.31 | 352.57 | 398.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 2.38 | 2.69 | 2.81 | 3.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’927.43 | 2’005.10 | 2’097.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -651.13 | -244.87 | -259.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 440.80 | 515.92 | 539.98 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 58.73 | -214.40 | -220.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.08 | 4.70 | 5.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 204.70 | 273.57 | 278.24 | 407.85 | 334.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 2.46 | 2.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.17 | 24.58 | 26.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 974.33 | 839.48 | 718.52 | 671.40 | 513.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 228.04 | 227.95 | 238.09 | 268.34 | 266.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’555.32 | 2’693.57 | 2’858.25 | 3’094.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’592.12 | 4’672.92 | 4’804.28 | 4’789.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aalberts Aktie Analysen
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