Grainger Aktie 935590 / US3848021040
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808.20 EUR | 49.1 | 0.72 | 22.89 | +15.64% | +0.9% | -6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "1050.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1065.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.59% Aufschlag. | |
| KGV | 22.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 808.20 EUR | 49.10 | -17.00 | 148.00 | 0.77 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEMPRA US8168511090 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’959.29 | 19’155.59 | 20’409.76 | 22’090.38 |
| Dividende | 8.80 | 9.52 | 9.56 | 11.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.02 % | 1.03 % | 1.26 % |
| Gewinn/Aktie | 40.16 | 44.46 | 48.84 | 52.60 |
| KGV | 23.18 | 20.94 | 19.06 | 17.70 |
| EBIT in Mio. | 2’719.92 | 2’949.18 | 3’197.45 | 3’453.92 |
| EBITDA in Mio. | 2’965.05 | 3’197.49 | 3’466.06 | 3’738.92 |
| Gewinn in Mio. | 1’943.04 | 2’113.15 | 2’287.74 | 2’529.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’934.69 | 2’091.46 | 2’270.68 | 2’529.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’654.49 | 2’886.65 | 3’139.82 | 3’450.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’733.68 | 3’007.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 40.10 | 44.41 | 48.84 | 52.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 40.33 | 44.26 | 48.20 | 52.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’020.52 | 7’479.45 | 7’903.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -514.00 | -520.00 | -475.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’140.72 | 2’285.11 | 2’411.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’016.83 | -1’774.25 | -2’100.00 | |
| Cashflow/Aktie | 46.19 | 50.79 | 55.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’651.03 | 1’797.43 | 1’914.24 | 2’154.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.15 | 35.98 | 40.65 | 46.80 |
| Buchwert/Aktie | 85.95 | 107.47 | 136.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’087.49 | 581.03 | -370.74 | 905.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 521.28 | 510.04 | 512.66 | 560.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’298.84 | 4’535.62 | 4’771.73 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’089.92 | 4’757.67 | 5’510.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’024.44 | 9’520.21 | 9’977.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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