Yamazaki Baking Aktie 764036 / JP3935600001
3’135.00
JPY
-114.00
JPY
-3.51 %
01.08.2025
TOKIO
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Yamazaki Baking Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Yamazaki Baking Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.32 | 0.87 | 14.46 | +10.89% | +1.73% | -1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "3130" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.76% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3251.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAZAKI BAKING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.11% Aufschlag. | |
| KGV | 14.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamazaki Baking Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.32 | -120.00 | 364.00 | 0.29 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Yamazaki Baking Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAZAKI BAKING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAZAKI BAKING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAZAKI BAKING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAZAKI BAKING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Yamazaki Baking in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’317’000.00 | 1’328’000.00 | |||
| Dividende | 52.81 | 58.17 | 62.00 | 63.00 | 66.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.86 % | 1.98 % | 2.01 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 209.10 | 220.70 | |||
| KGV | 15.95 | 15.21 | 14.45 | 14.99 | 14.20 |
| EBIT in Mio. | 63’000.00 | 64’500.00 | |||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 39’000.00 | 40’500.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40’250.00 | 41’550.00 | 43’200.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66’500.00 | 68’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60’380.00 | 63’340.00 | 65’840.00 | 64’500.00 | 66’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 195.23 | 206.15 | 217.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 368’900.00 | 377’233.33 | 386’733.33 | 260’200.00 | 261’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56’633.33 | -50’966.67 | -50’966.67 | -55’000.00 | -55’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 84’833.33 | 86’100.00 | 88’600.00 | 85’300.00 | 86’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’166.67 | -29’800.00 | -31’433.33 | -21’600.00 | -21’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 427.16 | 447.87 | 470.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 28’333.33 | 35’266.67 | 37’766.67 | 30’300.00 | 31’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 164.37 | 179.70 | 199.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’168.73 | 2’300.50 | 2’440.40 | 2’582.30 | 2’727.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -83’200.00 | -93’100.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’766.67 | 53’100.00 | 53’100.00 | 55’000.00 | 55’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 316’400.00 | 323’066.67 | 329’733.33 | 217’200.00 | 217’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 470’175.00 | 491’750.00 | 481’700.00 | 500’500.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 896’166.67 | 915’100.00 | 934’700.00 | 953’200.00 | 975’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamazaki Baking Co Ltd Aktie Analysen
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